TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2017
Entrega
14/11/2017 16:35
Outubro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,22 mi | 141,19 mi | 141,16 mi |
| Patrimônio líquido | 139,65 mi | 139,61 mi | 139,61 mi |
| Total dos passivos | 1,57 mi | 1,58 mi | 1,55 mi |
| Liquidez total | 2,13 mi | 2,12 mi | 2,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 1,12% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,22 mi
Set/2017: 141,19 mi
Ago/2017: 141,16 mi
Patrimônio líquido
139,65 mi
Set/2017: 139,61 mi
Ago/2017: 139,61 mi
Total dos passivos
1,57 mi
Set/2017: 1,58 mi
Ago/2017: 1,55 mi
Liquidez total
2,13 mi
Set/2017: 2,12 mi
Ago/2017: 2,10 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Set/2017: 1,12%
Ago/2017: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2017: -
Ago/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.438.853 | 1.438.853 | 1.438.853 |
| Número de cotistas | 2.870 | 2.842 | 2.810 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,06 | R$ 97,03 | R$ 97,03 |
Número de cotas emitidas
1.438.853
Set/2017: 1.438.853
Ago/2017: 1.438.853
Número de cotistas
2.870
Set/2017: 2.842
Ago/2017: 2.810
Valor patrimonial por cota
R$ 97,06
Set/2017: R$ 97,03
Ago/2017: R$ 97,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 834.534,74 | 834.534,74 | 834.534,74 |
| └─ Por cota | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 | R$ 0,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 1,02 mi | 995.588,16 | 995.588,16 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
834.534,74
└─ Por cota
R$ 0,5800
Set/2017: 834.534,74
Ago/2017: 834.534,74
Contas a receber - Aluguéis
1,02 mi
Set/2017: 995.588,16
Ago/2017: 995.588,16
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2017: 0,00
Ago/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
138,00 mi
Set/2017: 138,00 mi
Ago/2017: 138,00 mi
| Tipo de ativo | Out/2017 | Set/2017 | Ago/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
138,00 mi
100,00%
Set/2017: 138,00 mi (100,00%)
Ago/2017: 138,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
138,00 mi
100,00%
Set/2017: 138,00 mi (100,00%)
Ago/2017: 138,00 mi (100,00%)