TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2017
Entrega
13/06/2017 19:54
Maio/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,71 mi | 140,71 mi | 140,55 mi |
| Patrimônio líquido | 139,40 mi | 139,24 mi | 139,28 mi |
| Total dos passivos | 1,32 mi | 1,46 mi | 1,27 mi |
| Liquidez total | 1,68 mi | 1,59 mi | 1,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,94% | 1,04% | 0,90% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,71 mi
Abr/2017: 140,71 mi
Mar/2017: 140,55 mi
Patrimônio líquido
139,40 mi
Abr/2017: 139,24 mi
Mar/2017: 139,28 mi
Total dos passivos
1,32 mi
Abr/2017: 1,46 mi
Mar/2017: 1,27 mi
Liquidez total
1,68 mi
Abr/2017: 1,59 mi
Mar/2017: 1,59 mi
Índice de solvência
0,94%
Passivos / Ativo
Abr/2017: 1,04%
Mar/2017: 0,90%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2017: -
Mar/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.438.853 | 1.438.853 | 1.438.853 |
| Número de cotistas | 2.759 | 2.791 | 2.788 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,88 | R$ 96,77 | R$ 96,80 |
Número de cotas emitidas
1.438.853
Abr/2017: 1.438.853
Mar/2017: 1.438.853
Número de cotistas
2.759
Abr/2017: 2.791
Mar/2017: 2.788
Valor patrimonial por cota
R$ 96,88
Abr/2017: R$ 96,77
Mar/2017: R$ 96,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 791.369,15 | 747.020,68 | 749.569,75 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,5192 | R$ 0,5209 |
| Contas a receber - Aluguéis | 992.682,11 | 1,05 mi | 950.125,54 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
791.369,15
└─ Por cota
R$ 0,5500
Abr/2017: 747.020,68
Mar/2017: 749.569,75
Contas a receber - Aluguéis
992.682,11
Abr/2017: 1,05 mi
Mar/2017: 950.125,54
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2017: 0,00
Mar/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
138,00 mi
Abr/2017: 138,00 mi
Mar/2017: 138,00 mi
| Tipo de ativo | Mai/2017 | Abr/2017 | Mar/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
138,00 mi
100,00%
Abr/2017: 138,00 mi (100,00%)
Mar/2017: 138,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
138,00 mi
100,00%
Abr/2017: 138,00 mi (100,00%)
Mar/2017: 138,00 mi (100,00%)