TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2017
Entrega
15/02/2017 16:26
Janeiro/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 140,43 mi | 140,65 mi | 140,59 mi |
| Patrimônio líquido | 139,18 mi | 139,13 mi | 139,18 mi |
| Total dos passivos | 1,26 mi | 1,52 mi | 1,41 mi |
| Liquidez total | 1,23 mi | 1,45 mi | 1,40 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 1,08% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
140,43 mi
Dez/2016: 140,65 mi
Nov/2016: 140,59 mi
Patrimônio líquido
139,18 mi
Dez/2016: 139,13 mi
Nov/2016: 139,18 mi
Total dos passivos
1,26 mi
Dez/2016: 1,52 mi
Nov/2016: 1,41 mi
Liquidez total
1,23 mi
Dez/2016: 1,45 mi
Nov/2016: 1,40 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Dez/2016: 1,08%
Nov/2016: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2016: -
Nov/2016: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.438.853 | 1.438.853 | 1.438.853 |
| Número de cotistas | 2.833 | 2.798 | 2.798 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,73 | R$ 96,70 | R$ 96,73 |
Número de cotas emitidas
1.438.853
Dez/2016: 1.438.853
Nov/2016: 1.438.853
Número de cotistas
2.833
Dez/2016: 2.798
Nov/2016: 2.798
Valor patrimonial por cota
R$ 96,73
Dez/2016: R$ 96,70
Nov/2016: R$ 96,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 748.203,56 | 1,01 mi | 949.642,98 |
| └─ Por cota | R$ 0,5200 | R$ 0,7000 | R$ 0,6600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 950.125,54 | 950.088,20 | 950.088,20 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
748.203,56
└─ Por cota
R$ 0,5200
Dez/2016: 1,01 mi
Nov/2016: 949.642,98
Contas a receber - Aluguéis
950.125,54
Dez/2016: 950.088,20
Nov/2016: 950.088,20
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2016: 0,00
Nov/2016: 0,00
Investimentos
Total investido
138,25 mi
Dez/2016: 138,24 mi
Nov/2016: 138,24 mi
| Tipo de ativo | Jan/2017 | Dez/2016 | Nov/2016 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
138,00 mi
99,82%
|
138,00 mi
99,82%
|
138,00 mi
99,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
138,00 mi
99,82%
|
138,00 mi
99,82%
|
138,00 mi
99,83%
|
Imóveis acabados
138,00 mi
99,82%
Dez/2016: 138,00 mi (99,82%)
Nov/2016: 138,00 mi (99,83%)
Direitos sobre imóveis
138,00 mi
99,82%
Dez/2016: 138,00 mi (99,82%)
Nov/2016: 138,00 mi (99,83%)