TRBL11
TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2017
Entrega
15/08/2017 14:13
Julho/2017
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 141,08 mi | 140,98 mi | 140,71 mi |
| Patrimônio líquido | 139,58 mi | 139,41 mi | 139,40 mi |
| Total dos passivos | 1,50 mi | 1,57 mi | 1,32 mi |
| Liquidez total | 2,02 mi | 1,92 mi | 1,68 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,06% | 1,12% | 0,94% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
141,08 mi
Jun/2017: 140,98 mi
Mai/2017: 140,71 mi
Patrimônio líquido
139,58 mi
Jun/2017: 139,41 mi
Mai/2017: 139,40 mi
Total dos passivos
1,50 mi
Jun/2017: 1,57 mi
Mai/2017: 1,32 mi
Liquidez total
2,02 mi
Jun/2017: 1,92 mi
Mai/2017: 1,68 mi
Índice de solvência
1,06%
Passivos / Ativo
Jun/2017: 1,12%
Mai/2017: 0,94%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2017: -
Mai/2017: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 1.438.853 | 1.438.853 | 1.438.853 |
| Número de cotistas | 2.794 | 2.769 | 2.759 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,01 | R$ 96,89 | R$ 96,88 |
Número de cotas emitidas
1.438.853
Jun/2017: 1.438.853
Mai/2017: 1.438.853
Número de cotistas
2.794
Jun/2017: 2.769
Mai/2017: 2.759
Valor patrimonial por cota
R$ 97,01
Jun/2017: R$ 96,89
Mai/2017: R$ 96,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 791.369,15 | 863.311,80 | 791.369,15 |
| └─ Por cota | R$ 0,5500 | R$ 0,6000 | R$ 0,5500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 995.588,12 | 995.588,13 | 992.682,11 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
791.369,15
└─ Por cota
R$ 0,5500
Jun/2017: 863.311,80
Mai/2017: 791.369,15
Contas a receber - Aluguéis
995.588,12
Jun/2017: 995.588,13
Mai/2017: 992.682,11
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2017: 0,00
Mai/2017: 0,00
Investimentos
Total investido
138,00 mi
Jun/2017: 138,00 mi
Mai/2017: 138,00 mi
| Tipo de ativo | Jul/2017 | Jun/2017 | Mai/2017 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
138,00 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
138,00 mi
100,00%
Jun/2017: 138,00 mi (100,00%)
Mai/2017: 138,00 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
138,00 mi
100,00%
Jun/2017: 138,00 mi (100,00%)
Mai/2017: 138,00 mi (100,00%)