TRBL11

TELLUS RIO BRAVO RENDA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/11/2016

Entrega

08/12/2016 19:18

Novembro/2016

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2016	Out/2016
Ativo	140,59 mi	137,63 mi
Patrimônio líquido	139,18 mi	136,21 mi
Total dos passivos	1,41 mi	1,41 mi
Liquidez total	1,40 mi	1,41 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,00%	1,03%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-

Ativo 140,59 mi

Out/2016: 137,63 mi

Patrimônio líquido 139,18 mi

Out/2016: 136,21 mi

Total dos passivos 1,41 mi

Out/2016: 1,41 mi

Liquidez total 1,40 mi

Out/2016: 1,41 mi

Índice de solvência 1,00%

Passivos / Ativo

Out/2016: 1,03%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2016: -

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2016	Out/2016
Número de cotas emitidas	1.438.853	1.438.853
Número de cotistas	2.798	2.782
Valor patrimonial por cota	R$ 96,73	R$ 94,67

Número de cotas emitidas 1.438.853

Out/2016: 1.438.853

Número de cotistas 2.798

Out/2016: 2.782

Valor patrimonial por cota R$ 96,73

Out/2016: R$ 94,67

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2016	Out/2016
Rendimentos a distribuir	949.642,98	949.642,98
└─ Por cota	R$ 0,6600	R$ 0,6600
Contas a receber - Aluguéis	950.088,20	896.786,24
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 949.642,98

└─ Por cota R$ 0,6600

Out/2016: 949.642,98

Contas a receber - Aluguéis 950.088,20

Out/2016: 896.786,24

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Out/2016: 0,00

Investimentos

Total investido

138,24 mi

Out/2016: 135,31 mi

Tipo de ativo	Nov/2016	Out/2016
Imóveis acabados	138,00 mi 99,83%	135,07 mi 99,82%
Direitos sobre imóveis	138,00 mi 99,83%	135,07 mi 99,82%

Imóveis acabados

138,00 mi 99,83%

Out/2016: 135,07 mi (99,82%)

Direitos sobre imóveis

138,00 mi 99,83%

Out/2016: 135,07 mi (99,82%)

Ver página do fundo Documento original na B3