TORD11
TORDESILHAS EI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:26
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 205,80 mi | 204,55 mi | 205,04 mi |
| Patrimônio líquido | 205,74 mi | 203,56 mi | 204,06 mi |
| Total dos passivos | 52.504,12 | 995.939,74 | 987.175,92 |
| Liquidez total | 2,55 mi | 2,56 mi | 3,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,03% | 0,49% | 0,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
205,80 mi
Set/2025: 204,55 mi
Ago/2025: 205,04 mi
Patrimônio líquido
205,74 mi
Set/2025: 203,56 mi
Ago/2025: 204,06 mi
Total dos passivos
52.504,12
Set/2025: 995.939,74
Ago/2025: 987.175,92
Liquidez total
2,55 mi
Set/2025: 2,56 mi
Ago/2025: 3,20 mi
Índice de solvência
0,03%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,49%
Ago/2025: 0,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 5.841.892 | 5.841.892 | 5.841.892 |
| Número de cotistas | 47.960 | 48.741 | 49.488 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 35,22 | R$ 34,84 | R$ 34,93 |
Número de cotas emitidas
5.841.892
Set/2025: 5.841.892
Ago/2025: 5.841.892
Número de cotistas
47.960
Set/2025: 48.741
Ago/2025: 49.488
Valor patrimonial por cota
R$ 35,22
Set/2025: R$ 34,84
Ago/2025: R$ 34,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2.889,00 | 2.888,99 | 2.855,68 |
| └─ Por cota | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 | R$ 0,0005 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2.889,00
└─ Por cota
R$ 0,0005
Set/2025: 2.888,99
Ago/2025: 2.855,68
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
203,10 mi
Set/2025: 201,84 mi
Ago/2025: 201,69 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
88,91 mi
43,77%
|
87,52 mi
43,36%
|
87,24 mi
43,26%
|
| Fundos imobiliários |
67,42 mi
33,19%
|
67,55 mi
33,46%
|
67,67 mi
33,55%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
46,82 mi
23,05%
|
46,82 mi
23,20%
|
46,82 mi
23,21%
|
CRI/CRA
88,91 mi
43,77%
Set/2025: 87,52 mi (43,36%)
Ago/2025: 87,24 mi (43,26%)
Fundos imobiliários
67,42 mi
33,19%
Set/2025: 67,55 mi (33,46%)
Ago/2025: 67,67 mi (33,55%)
Ações de SPEs imobiliárias
46,82 mi
23,05%
Set/2025: 46,82 mi (23,20%)
Ago/2025: 46,82 mi (23,21%)