TOPP11
RBR TOP OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
56.805.391/0001-76
Gestor:
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
(59.281.253/0001-23)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 18:10
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 723,90 mi | 723,13 mi | 439,53 mi |
| Patrimônio líquido | 444,99 mi | 444,51 mi | 439,45 mi |
| Total dos passivos | 278,91 mi | 278,62 mi | 78.936,65 |
| Liquidez total | 13,43 mi | 16,29 mi | 439,49 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,53% | 38,53% | 0,02% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 62,52% | 62,59% | - |
Ativo
723,90 mi
Out/2024: 723,13 mi
Set/2024: 439,53 mi
Patrimônio líquido
444,99 mi
Out/2024: 444,51 mi
Set/2024: 439,45 mi
Total dos passivos
278,91 mi
Out/2024: 278,62 mi
Set/2024: 78.936,65
Liquidez total
13,43 mi
Out/2024: 16,29 mi
Set/2024: 439,49 mi
Índice de solvência
38,53%
Passivos / Ativo
Out/2024: 38,53%
Set/2024: 0,02%
Alavancagem
62,52%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 62,59%
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.528.240 | 4.528.240 | 4.528.240 |
| Número de cotistas | 5.060 | 5.086 | 5.101 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,27 | R$ 98,16 | R$ 97,05 |
Número de cotas emitidas
4.528.240
Out/2024: 4.528.240
Set/2024: 4.528.240
Número de cotistas
5.060
Out/2024: 5.086
Set/2024: 5.101
Valor patrimonial por cota
R$ 98,27
Out/2024: R$ 98,16
Set/2024: R$ 97,05
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 2,03 mi | 2,10 mi | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
2,03 mi
Out/2024: 2,10 mi
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
708,44 mi
Out/2024: 704,74 mi
Set/2024: 0,00
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
642,38 mi
90,68%
|
639,18 mi
90,70%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
642,38 mi
90,68%
|
639,18 mi
90,70%
|
0,00
-
|
| LCI/LCA |
66,05 mi
9,32%
|
65,56 mi
9,30%
|
0,00
-
|
Imóveis acabados
642,38 mi
90,68%
Out/2024: 639,18 mi (90,70%)
Set/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
642,38 mi
90,68%
Out/2024: 639,18 mi (90,70%)
Set/2024: 0,00 (-)
LCI/LCA
66,05 mi
9,32%
Out/2024: 65,56 mi (9,30%)
Set/2024: 0,00 (-)