TOPP11 Cotação: R$ 58,29 Queda de 2,85%
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Queda de 2,85%R$ por cota · 03/11/2026 14:42 · B3
- DY 12m
- 16,14%
- P/VP
- 0,57
Ativos do TOPP11
- Imóveis
- 2
- para renda, prontos
- Área total
- 12.714 m²
- Vacância
- 7,39%
- média pela receita
- Inadimplência
- 1,55%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Imóveis | R$ 671 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| BTGP CAPITAL MARKETS FI RF | Outros | R$ 315 mil |
| BTG PACTUAL CDB I FIC FI RF CP | Outros | R$ 328 mil |
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | Outros | R$ 394 mil |
| BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI | Outros | R$ 2,17 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 48,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 32,6%
- Passivo total
- R$ 222 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 257 mil | 0,1% |
| Obrigações por aquisição de imóveis · dívida | R$ 228 mi | 49,5% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ −6,95 mi | −1,5% |
| Outros valores a pagar | R$ 1,09 mi | 0,2% |
| Passivo total | R$ 222 mi | 48,3% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 228 mi de compra de imóveis + R$ −6,95 mi de CRIs emitidos) ÷ R$ 460 mi = 48,0%: R$ 48,0 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 460.352.355,15 |
| agosto de 2026 | R$ 460.702.284,05 |
| julho de 2026 | R$ 464.764.801,41 |
| junho de 2026 | R$ 472.990.964,65 |
| maio de 2026 | R$ 478.478.280,75 |
| abril de 2026 | R$ 479.663.104,75 |
| março de 2026 | R$ 481.171.170,52 |
| fevereiro de 2026 | R$ 482.855.538,53 |
| janeiro de 2026 | R$ 484.804.819,37 |
| dezembro de 2025 | R$ 480.413.559,87 |
| novembro de 2025 | R$ 480.167.674,67 |
| outubro de 2025 | R$ 481.650.865,17 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 4.115 |
| agosto de 2026 | 4.257 |
| julho de 2026 | 4.355 |
| junho de 2026 | 4.411 |
| maio de 2026 | 4.522 |
| abril de 2026 | 4.836 |
| março de 2026 | 4.852 |
| fevereiro de 2026 | 4.834 |
| janeiro de 2026 | 4.830 |
| dezembro de 2025 | 4.715 |
| novembro de 2025 | 4.631 |
| outubro de 2025 | 4.618 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 48,0% |
| agosto de 2026 | 47,7% |
| julho de 2026 | 47,9% |
| junho de 2026 | 45,5% |
| maio de 2026 | 44,9% |
| abril de 2026 | 44,8% |
| março de 2026 | 57,4% |
| fevereiro de 2026 | 56,7% |
| janeiro de 2026 | 56,0% |
| dezembro de 2025 | 56,1% |
| novembro de 2025 | 55,7% |
| outubro de 2025 | 55,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.