Informe mensal · Janeiro de 2025
Referência 01/01/2025 · entregue 30/05/2025 18:21
Em uma linha
Rendimento de R$ 1,00 por cota em janeiro de 2025, com dividend yield de 0,8684%, ante 1,0011% em dezembro
Informe de janeiro de 2025
com os 2 meses anteriores| Linha | jan/25 | dez/24 | nov/24 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 2,73 bi | R$ 2,75 bi | R$ 2,63 bi |
| Patrimônio líquido | R$ 2,70 bi | R$ 2,71 bi | R$ 2,59 bi |
| Passivo total | R$ 31,3 mi | R$ 33,9 mi | R$ 38,4 mi |
| Liquidez | R$ 30,2 mi | R$ 27,5 mi | R$ 17,5 mi |
| Passivo ÷ ativo | 1,15% | 1,23% | 1,46% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,19% | 0,18% | 0,19% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Cotistas | 163.931 | 166.680 | 168.993 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,42 | R$ 115,15 | R$ 109,88 |
| Rendimentos e recebíveis | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 23,6 mi | R$ 25,9 mi | R$ 27,1 mi |
| Aluguéis a receber | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Vendas de imóveis a receber | R$ 44,0 mi | R$ 44,7 mi | R$ 41,3 mi |
Resumo
Análise do Fundo Imobiliário TG Ativo Real (TGAR11)
Resumo do Relatório de Janeiro de 2025:
* Rendimento estimado por cota: R$ 23.568.200,50 / 23.567.968,36 = R$ 1,00 por cota. * Taxa de administração a pagar: R$ 207.480,05. Não há taxa de performance a pagar neste período. * Índice de endividamento (passivo / patrimônio líquido): R$ 31.285.588,50 / R$ 2.696.697.558,94 = 1,16%. * Índice de alavancagem financeira (ativo / patrimônio líquido): R$ 2.727.983.147,44 / R$ 2.696.697.558,94 = 1,01. * Índice de solvência geral (ativo / passivo): R$ 2.727.983.147,44 / R$ 31.285.588,50 = 87,20. * Desempenho financeiro: * Rentabilidade Efetiva Mensal: 0,2324% * Rentabilidade Patrimonial do Mês: -0,6360% * Dividend Yield do Mês: 0,8684% * Composição da carteira (investimentos): * Direitos reais sobre bens imóveis: R$ 19.990.422,66 * Ações: R$ 4.092.521,00 * FIIs: R$ 95.777.905,89 * Outras cotas de Fundos de Investimento: R$ 109.512.637,31 * Cotas de Sociedades: R$ 2.068.999.962,93 * CRIs: R$ 358.766.257,93 * Liquidez: R$ 30.180.487,74 mantidos para necessidades de liquidez.
Análise Comparativa (Dezembro de 2024 vs. Janeiro de 2025):
* Número de cotistas: Diminuiu de 166.680 (Dez/24) para 163.931 (Jan/25). * Ativo: Diminuiu de R$ 2.747.872.819,76 (Dez/24) para R$ 2.727.983.147,44 (Jan/25). * Patrimônio Líquido: Diminuiu de R$ 2.713.958.532,69 (Dez/24) para R$ 2.696.697.558,94 (Jan/25). * Valor Patrimonial da Cota: Diminuiu de R$ 115,15 (Dez/24) para R$ 114,42 (Jan/25). * Rendimentos a distribuir: Diminuiu de R$ 25.924.997,34 (Dez/24) para R$ 23.568.200,50 (Jan/25). * Dividend Yield: Diminuiu de 1,0011% (Dez/24) para 0,8684% (Jan/25). * Valores a Receber: Diminuiu de R$ 44.808.483,69 (Dez/24) para R$ 44.198.370,81 (Jan/25). * Total dos Passivos: Diminuiu de R$ 33.914.287,07 (Dez/24) para R$ 31.285.588,50 (Jan/25).
Tendências:
* Houve uma leve diminuição no número de cotistas. * O Ativo e o Patrimônio Líquido do fundo apresentaram uma leve queda. * O valor do rendimento por cota diminuiu. * O Dividend Yield do fundo diminuiu.
Resumo feito por IA a partir do documento original; pode conter erros, verifique as informações.