No mês de junho de 2026 o TGAR11 distribuiu R$ 0,72 por cota, com dividend yield mensal de 1,35% anualizado em 17,48% e acumulado de 12 meses em 14,27%, mantendo o mesmo valor por cota do mês anterior. O valor de mercado fechou em R$ 1,26 bilhão com cota a R$ 53,28, contra R$ 1,41 bilhão e R$ 59,05 em maio, enquanto o patrimônio líquido ficou em R$ 2,55 bilhões com cota patrimonial de R$ 108,03. O número de cotistas caiu para 132.351, redução de 3,45% em relação a maio e de 15,03% frente a junho de 2025, com volume negociado de R$ 137,78 milhões e média diária de R$ 6,56 milhões.
No trimestre, foram entregues os empreendimentos Natto Bueno Design, Esmeralda do Tapajós e Jardã, com emissão de Habite-se e Termo de Verificação de Obras. Também ocorreram vendas de operações de equity Valle dos Ipês e Parque 47 por R$ 35,09 milhões totais, gerando TIR média anual de 24,23%. No 2T26 o VGV vendido %TGAR alcançou R$ 255 milhões, alta de 50% sobre os R$ 168 milhões do 2T25, com 2.368 unidades comercializadas. Por tipologia, urbanismo contribuiu com R$ 114 milhões, incorporação com R$ 100 milhões e multipropriedade com R$ 40 milhões. A inadimplência média do portfólio de equity ficou em 4,30%, ante 4,04% em junho de 2024, com urbanismo em 3,89%, incorporação em 5,55% e multipropriedade em 7,02%.
O portfólio manteve 171 ativos, com carteira de recebíveis equity performado representando 74,10% do PL, equity em desenvolvimento 11,52%, landbank 3,88%, crédito 3,70%, shopping 2,57%, fundos de renda fixa 2,47% e ativos de bolsa 1,76%. A carteira de equity apresentou TIR real de 13,98% ao ano mais inflação, com 95% das obras concluídas e 75% das vendas realizadas. No monitoramento, foi vendida a operação Parque 47 por R$ 19,83 milhões com TIR de 23,29% ao ano, e as vendas mensais de urbanismo totalizaram 308 unidades por R$ 43,80 milhões de VGV.
Como evento subsequente, foi comunicado fato relevante em 10 de julho sobre alteração no regulamento que formaliza desconto na taxa de gestão quando há investimentos em outros fundos da TG Core Asset, evitando sobreposição de taxas. O retorno total do mês foi de -9,77%, e o acumulado de 12 meses até junho ficou negativo em 34,04%. A gestão informou que o guidance de rendimentos para 2026 permanece entre R$ 0,70 e R$ 1,00 por cota.