TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 20:31
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,63 bi | 2,63 bi | 2,64 bi |
| Patrimônio líquido | 2,57 bi | 2,58 bi | 2,60 bi |
| Total dos passivos | 60,96 mi | 44,93 mi | 44,66 mi |
| Liquidez total | 4,56 mi | 9,75 mi | 14,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,32% | 1,71% | 1,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,63% |
Ativo
2,63 bi
Ago/2025: 2,63 bi
Jul/2025: 2,64 bi
Patrimônio líquido
2,57 bi
Ago/2025: 2,58 bi
Jul/2025: 2,60 bi
Total dos passivos
60,96 mi
Ago/2025: 44,93 mi
Jul/2025: 44,66 mi
Liquidez total
4,56 mi
Ago/2025: 9,75 mi
Jul/2025: 14,01 mi
Índice de solvência
2,32%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 1,71%
Jul/2025: 1,69%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 0,19%
Jul/2025: 0,63%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 152.622 | 153.876 | 155.955 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,84 | R$ 109,67 | R$ 110,24 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Ago/2025: 23.567.968
Jul/2025: 23.567.968
Número de cotistas
152.622
Ago/2025: 153.876
Jul/2025: 155.955
Valor patrimonial por cota
R$ 108,84
Ago/2025: R$ 109,67
Jul/2025: R$ 110,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,57 mi | 23,57 mi | 23,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 71,03 mi | 72,08 mi | 68,11 mi |
Rendimentos a distribuir
23,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2025: 23,57 mi
Jul/2025: 23,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
71,03 mi
Ago/2025: 72,08 mi
Jul/2025: 68,11 mi
Investimentos
Total investido
2,55 bi
Ago/2025: 2,55 bi
Jul/2025: 2,56 bi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,13 bi
83,38%
|
2,11 bi
82,77%
|
2,09 bi
81,49%
|
| CRI/CRA |
192,32 mi
7,54%
|
213,68 mi
8,39%
|
250,26 mi
9,77%
|
| Outras cotas de fundos |
117,41 mi
4,60%
|
112,93 mi
4,43%
|
111,92 mi
4,37%
|
| Fundos imobiliários |
103,58 mi
4,06%
|
101,52 mi
3,98%
|
100,54 mi
3,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
11,58 mi
0,45%
|
11,63 mi
0,46%
|
12,56 mi
0,49%
|
| Imóveis para venda acabados |
7,23 mi
0,28%
|
7,28 mi
0,29%
|
8,21 mi
0,32%
|
| Imóveis acabados |
4,35 mi
0,17%
|
4,35 mi
0,17%
|
4,35 mi
0,17%
|
| Ações |
3,04 mi
0,12%
|
3,22 mi
0,13%
|
3,04 mi
0,12%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
2,13 bi
83,38%
Ago/2025: 2,11 bi (82,77%)
Jul/2025: 2,09 bi (81,49%)
CRI/CRA
192,32 mi
7,54%
Ago/2025: 213,68 mi (8,39%)
Jul/2025: 250,26 mi (9,77%)
Outras cotas de fundos
117,41 mi
4,60%
Ago/2025: 112,93 mi (4,43%)
Jul/2025: 111,92 mi (4,37%)
Fundos imobiliários
103,58 mi
4,06%
Ago/2025: 101,52 mi (3,98%)
Jul/2025: 100,54 mi (3,93%)
Direitos sobre imóveis
11,58 mi
0,45%
Ago/2025: 11,63 mi (0,46%)
Jul/2025: 12,56 mi (0,49%)
Imóveis para venda acabados
7,23 mi
0,28%
Ago/2025: 7,28 mi (0,29%)
Jul/2025: 8,21 mi (0,32%)
Imóveis acabados
4,35 mi
0,17%
Ago/2025: 4,35 mi (0,17%)
Jul/2025: 4,35 mi (0,17%)
Ações
3,04 mi
0,12%
Ago/2025: 3,22 mi (0,13%)
Jul/2025: 3,04 mi (0,12%)