TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 19:26
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,61 bi | 2,63 bi | 2,63 bi |
| Patrimônio líquido | 2,55 bi | 2,57 bi | 2,58 bi |
| Total dos passivos | 60,88 mi | 60,96 mi | 44,93 mi |
| Liquidez total | 23,02 mi | 4,56 mi | 9,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,33% | 2,32% | 1,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
2,61 bi
Set/2025: 2,63 bi
Ago/2025: 2,63 bi
Patrimônio líquido
2,55 bi
Set/2025: 2,57 bi
Ago/2025: 2,58 bi
Total dos passivos
60,88 mi
Set/2025: 60,96 mi
Ago/2025: 44,93 mi
Liquidez total
23,02 mi
Set/2025: 4,56 mi
Ago/2025: 9,75 mi
Índice de solvência
2,33%
Passivos / Ativo
Set/2025: 2,32%
Ago/2025: 1,71%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 0,19%
Ago/2025: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 151.603 | 152.622 | 153.876 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,35 | R$ 108,84 | R$ 109,67 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Set/2025: 23.567.968
Ago/2025: 23.567.968
Número de cotistas
151.603
Set/2025: 152.622
Ago/2025: 153.876
Valor patrimonial por cota
R$ 108,35
Set/2025: R$ 108,84
Ago/2025: R$ 109,67
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,57 mi | 23,57 mi | 23,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 77,10 mi | 71,03 mi | 72,08 mi |
Rendimentos a distribuir
23,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2025: 23,57 mi
Ago/2025: 23,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
77,10 mi
Set/2025: 71,03 mi
Ago/2025: 72,08 mi
Investimentos
Total investido
2,51 bi
Set/2025: 2,55 bi
Ago/2025: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,18 bi
86,77%
|
2,13 bi
83,38%
|
2,11 bi
82,77%
|
| Outras cotas de fundos |
122,29 mi
4,87%
|
117,41 mi
4,60%
|
112,93 mi
4,43%
|
| Fundos imobiliários |
103,36 mi
4,11%
|
103,58 mi
4,06%
|
101,52 mi
3,98%
|
| CRI/CRA |
102,26 mi
4,07%
|
192,32 mi
7,54%
|
213,68 mi
8,39%
|
| Imóveis para venda acabados |
5,69 mi
0,23%
|
7,23 mi
0,28%
|
7,28 mi
0,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,69 mi
0,23%
|
11,58 mi
0,45%
|
11,63 mi
0,46%
|
| Ações |
2,72 mi
0,11%
|
3,04 mi
0,12%
|
3,22 mi
0,13%
|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
4,35 mi
0,17%
|
4,35 mi
0,17%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
2,18 bi
86,77%
Set/2025: 2,13 bi (83,38%)
Ago/2025: 2,11 bi (82,77%)
Outras cotas de fundos
122,29 mi
4,87%
Set/2025: 117,41 mi (4,60%)
Ago/2025: 112,93 mi (4,43%)
Fundos imobiliários
103,36 mi
4,11%
Set/2025: 103,58 mi (4,06%)
Ago/2025: 101,52 mi (3,98%)
CRI/CRA
102,26 mi
4,07%
Set/2025: 192,32 mi (7,54%)
Ago/2025: 213,68 mi (8,39%)
Imóveis para venda acabados
5,69 mi
0,23%
Set/2025: 7,23 mi (0,28%)
Ago/2025: 7,28 mi (0,29%)
Direitos sobre imóveis
5,69 mi
0,23%
Set/2025: 11,58 mi (0,45%)
Ago/2025: 11,63 mi (0,46%)
Ações
2,72 mi
0,11%
Set/2025: 3,04 mi (0,12%)
Ago/2025: 3,22 mi (0,13%)
Imóveis acabados
0,00
-
Set/2025: 4,35 mi (0,17%)
Ago/2025: 4,35 mi (0,17%)