TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 16:06
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,69 bi | 2,70 bi | 2,72 bi |
| Patrimônio líquido | 2,66 bi | 2,67 bi | 2,68 bi |
| Total dos passivos | 31,49 mi | 31,11 mi | 30,85 mi |
| Liquidez total | 13,75 mi | 38,39 mi | 7,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,15% | 1,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
2,69 bi
Mar/2025: 2,70 bi
Fev/2025: 2,72 bi
Patrimônio líquido
2,66 bi
Mar/2025: 2,67 bi
Fev/2025: 2,68 bi
Total dos passivos
31,49 mi
Mar/2025: 31,11 mi
Fev/2025: 30,85 mi
Liquidez total
13,75 mi
Mar/2025: 38,39 mi
Fev/2025: 7,56 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 1,15%
Fev/2025: 1,14%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 0,19%
Fev/2025: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 157.894 | 162.156 | 162.715 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,82 | R$ 113,19 | R$ 113,90 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Mar/2025: 23.567.968
Fev/2025: 23.567.968
Número de cotistas
157.894
Mar/2025: 162.156
Fev/2025: 162.715
Valor patrimonial por cota
R$ 112,82
Mar/2025: R$ 113,19
Fev/2025: R$ 113,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,57 mi | 23,57 mi | 23,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 65,88 mi | 64,79 mi | 63,83 mi |
Rendimentos a distribuir
23,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mar/2025: 23,57 mi
Fev/2025: 23,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
65,88 mi
Mar/2025: 64,79 mi
Fev/2025: 63,83 mi
Investimentos
Total investido
2,61 bi
Mar/2025: 2,60 bi
Fev/2025: 2,64 bi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,07 bi
79,43%
|
2,07 bi
79,76%
|
2,07 bi
78,36%
|
| CRI/CRA |
311,87 mi
11,95%
|
301,69 mi
11,62%
|
339,57 mi
12,84%
|
| Outras cotas de fundos |
113,54 mi
4,35%
|
114,13 mi
4,40%
|
126,12 mi
4,77%
|
| Fundos imobiliários |
99,73 mi
3,82%
|
97,07 mi
3,74%
|
94,28 mi
3,57%
|
| Direitos sobre imóveis |
13,15 mi
0,50%
|
13,45 mi
0,52%
|
13,81 mi
0,52%
|
| Imóveis para venda acabados |
8,80 mi
0,34%
|
9,10 mi
0,35%
|
9,46 mi
0,36%
|
| Imóveis acabados |
4,35 mi
0,17%
|
4,35 mi
0,17%
|
4,35 mi
0,16%
|
| Ações |
3,66 mi
0,14%
|
3,75 mi
0,14%
|
3,69 mi
0,14%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
2,07 bi
79,43%
Mar/2025: 2,07 bi (79,76%)
Fev/2025: 2,07 bi (78,36%)
CRI/CRA
311,87 mi
11,95%
Mar/2025: 301,69 mi (11,62%)
Fev/2025: 339,57 mi (12,84%)
Outras cotas de fundos
113,54 mi
4,35%
Mar/2025: 114,13 mi (4,40%)
Fev/2025: 126,12 mi (4,77%)
Fundos imobiliários
99,73 mi
3,82%
Mar/2025: 97,07 mi (3,74%)
Fev/2025: 94,28 mi (3,57%)
Direitos sobre imóveis
13,15 mi
0,50%
Mar/2025: 13,45 mi (0,52%)
Fev/2025: 13,81 mi (0,52%)
Imóveis para venda acabados
8,80 mi
0,34%
Mar/2025: 9,10 mi (0,35%)
Fev/2025: 9,46 mi (0,36%)
Imóveis acabados
4,35 mi
0,17%
Mar/2025: 4,35 mi (0,17%)
Fev/2025: 4,35 mi (0,16%)
Ações
3,66 mi
0,14%
Mar/2025: 3,75 mi (0,14%)
Fev/2025: 3,69 mi (0,14%)