TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 19:47
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,68 bi | 2,69 bi | 2,70 bi |
| Patrimônio líquido | 2,64 bi | 2,66 bi | 2,67 bi |
| Total dos passivos | 33,09 mi | 31,49 mi | 31,11 mi |
| Liquidez total | 22,52 mi | 13,75 mi | 38,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,17% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
2,68 bi
Abr/2025: 2,69 bi
Mar/2025: 2,70 bi
Patrimônio líquido
2,64 bi
Abr/2025: 2,66 bi
Mar/2025: 2,67 bi
Total dos passivos
33,09 mi
Abr/2025: 31,49 mi
Mar/2025: 31,11 mi
Liquidez total
22,52 mi
Abr/2025: 13,75 mi
Mar/2025: 38,39 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 1,17%
Mar/2025: 1,15%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 0,19%
Mar/2025: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 156.395 | 157.894 | 162.156 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,10 | R$ 112,82 | R$ 113,19 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Abr/2025: 23.567.968
Mar/2025: 23.567.968
Número de cotistas
156.395
Abr/2025: 157.894
Mar/2025: 162.156
Valor patrimonial por cota
R$ 112,10
Abr/2025: R$ 112,82
Mar/2025: R$ 113,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,57 mi | 23,57 mi | 23,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 66,58 mi | 65,88 mi | 64,79 mi |
Rendimentos a distribuir
23,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Abr/2025: 23,57 mi
Mar/2025: 23,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
66,58 mi
Abr/2025: 65,88 mi
Mar/2025: 64,79 mi
Investimentos
Total investido
2,59 bi
Abr/2025: 2,61 bi
Mar/2025: 2,60 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,08 bi
80,37%
|
2,07 bi
79,43%
|
2,07 bi
79,76%
|
| CRI/CRA |
280,13 mi
10,83%
|
311,87 mi
11,95%
|
301,69 mi
11,62%
|
| Outras cotas de fundos |
114,19 mi
4,42%
|
113,54 mi
4,35%
|
114,13 mi
4,40%
|
| Fundos imobiliários |
102,09 mi
3,95%
|
99,73 mi
3,82%
|
97,07 mi
3,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
12,92 mi
0,50%
|
13,15 mi
0,50%
|
13,45 mi
0,52%
|
| Imóveis para venda acabados |
8,57 mi
0,33%
|
8,80 mi
0,34%
|
9,10 mi
0,35%
|
| Imóveis acabados |
4,35 mi
0,17%
|
4,35 mi
0,17%
|
4,35 mi
0,17%
|
| Ações |
3,97 mi
0,15%
|
3,66 mi
0,14%
|
3,75 mi
0,14%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
2,08 bi
80,37%
Abr/2025: 2,07 bi (79,43%)
Mar/2025: 2,07 bi (79,76%)
CRI/CRA
280,13 mi
10,83%
Abr/2025: 311,87 mi (11,95%)
Mar/2025: 301,69 mi (11,62%)
Outras cotas de fundos
114,19 mi
4,42%
Abr/2025: 113,54 mi (4,35%)
Mar/2025: 114,13 mi (4,40%)
Fundos imobiliários
102,09 mi
3,95%
Abr/2025: 99,73 mi (3,82%)
Mar/2025: 97,07 mi (3,74%)
Direitos sobre imóveis
12,92 mi
0,50%
Abr/2025: 13,15 mi (0,50%)
Mar/2025: 13,45 mi (0,52%)
Imóveis para venda acabados
8,57 mi
0,33%
Abr/2025: 8,80 mi (0,34%)
Mar/2025: 9,10 mi (0,35%)
Imóveis acabados
4,35 mi
0,17%
Abr/2025: 4,35 mi (0,17%)
Mar/2025: 4,35 mi (0,17%)
Ações
3,97 mi
0,15%
Abr/2025: 3,66 mi (0,14%)
Mar/2025: 3,75 mi (0,14%)