TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
03/06/2025 12:05
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,72 bi | 2,73 bi | 2,75 bi |
| Patrimônio líquido | 2,68 bi | 2,70 bi | 2,71 bi |
| Total dos passivos | 30,85 mi | 31,29 mi | 33,91 mi |
| Liquidez total | 7,56 mi | 30,18 mi | 27,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,14% | 1,15% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,18% |
Ativo
2,72 bi
Jan/2025: 2,73 bi
Dez/2024: 2,75 bi
Patrimônio líquido
2,68 bi
Jan/2025: 2,70 bi
Dez/2024: 2,71 bi
Total dos passivos
30,85 mi
Jan/2025: 31,29 mi
Dez/2024: 33,91 mi
Liquidez total
7,56 mi
Jan/2025: 30,18 mi
Dez/2024: 27,45 mi
Índice de solvência
1,14%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,15%
Dez/2024: 1,23%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: 0,19%
Dez/2024: 0,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 162.715 | 163.931 | 166.680 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,90 | R$ 114,42 | R$ 115,15 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Jan/2025: 23.567.968
Dez/2024: 23.567.968
Número de cotistas
162.715
Jan/2025: 163.931
Dez/2024: 166.680
Valor patrimonial por cota
R$ 113,90
Jan/2025: R$ 114,42
Dez/2024: R$ 115,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,57 mi | 23,57 mi | 25,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 63,83 mi | 44,00 mi | 44,66 mi |
Rendimentos a distribuir
23,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jan/2025: 23,57 mi
Dez/2024: 25,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
63,83 mi
Jan/2025: 44,00 mi
Dez/2024: 44,66 mi
Investimentos
Total investido
2,64 bi
Jan/2025: 2,65 bi
Dez/2024: 2,68 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,07 bi
78,36%
|
2,07 bi
77,97%
|
2,08 bi
77,72%
|
| CRI/CRA |
339,57 mi
12,84%
|
358,77 mi
13,52%
|
368,89 mi
13,79%
|
| Outras cotas de fundos |
126,12 mi
4,77%
|
109,51 mi
4,13%
|
107,53 mi
4,02%
|
| Fundos imobiliários |
94,28 mi
3,57%
|
95,78 mi
3,61%
|
98,26 mi
3,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
13,81 mi
0,52%
|
19,99 mi
0,75%
|
19,99 mi
0,75%
|
| Imóveis para venda acabados |
9,46 mi
0,36%
|
15,64 mi
0,59%
|
15,64 mi
0,58%
|
| Imóveis acabados |
4,35 mi
0,16%
|
4,35 mi
0,16%
|
4,35 mi
0,16%
|
| Ações |
3,69 mi
0,14%
|
4,09 mi
0,15%
|
4,93 mi
0,18%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
2,07 bi
78,36%
Jan/2025: 2,07 bi (77,97%)
Dez/2024: 2,08 bi (77,72%)
CRI/CRA
339,57 mi
12,84%
Jan/2025: 358,77 mi (13,52%)
Dez/2024: 368,89 mi (13,79%)
Outras cotas de fundos
126,12 mi
4,77%
Jan/2025: 109,51 mi (4,13%)
Dez/2024: 107,53 mi (4,02%)
Fundos imobiliários
94,28 mi
3,57%
Jan/2025: 95,78 mi (3,61%)
Dez/2024: 98,26 mi (3,67%)
Direitos sobre imóveis
13,81 mi
0,52%
Jan/2025: 19,99 mi (0,75%)
Dez/2024: 19,99 mi (0,75%)
Imóveis para venda acabados
9,46 mi
0,36%
Jan/2025: 15,64 mi (0,59%)
Dez/2024: 15,64 mi (0,58%)
Imóveis acabados
4,35 mi
0,16%
Jan/2025: 4,35 mi (0,16%)
Dez/2024: 4,35 mi (0,16%)
Ações
3,69 mi
0,14%
Jan/2025: 4,09 mi (0,15%)
Dez/2024: 4,93 mi (0,18%)