TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 19:17
Informes Periódicos
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,65 bi | 2,68 bi | 2,69 bi |
| Patrimônio líquido | 2,62 bi | 2,64 bi | 2,66 bi |
| Total dos passivos | 33,03 mi | 33,09 mi | 31,49 mi |
| Liquidez total | 14,90 mi | 22,52 mi | 13,75 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,24% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
2,65 bi
Mai/2025: 2,68 bi
Abr/2025: 2,69 bi
Patrimônio líquido
2,62 bi
Mai/2025: 2,64 bi
Abr/2025: 2,66 bi
Total dos passivos
33,03 mi
Mai/2025: 33,09 mi
Abr/2025: 31,49 mi
Liquidez total
14,90 mi
Mai/2025: 22,52 mi
Abr/2025: 13,75 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 1,24%
Abr/2025: 1,17%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 0,19%
Abr/2025: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 155.768 | 156.395 | 157.894 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,15 | R$ 112,10 | R$ 112,82 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Mai/2025: 23.567.968
Abr/2025: 23.567.968
Número de cotistas
155.768
Mai/2025: 156.395
Abr/2025: 157.894
Valor patrimonial por cota
R$ 111,15
Mai/2025: R$ 112,10
Abr/2025: R$ 112,82
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,57 mi | 23,57 mi | 23,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 69,36 mi | 66,58 mi | 65,88 mi |
Rendimentos a distribuir
23,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mai/2025: 23,57 mi
Abr/2025: 23,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2025: 0,00
Abr/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
69,36 mi
Mai/2025: 66,58 mi
Abr/2025: 65,88 mi
Investimentos
Total investido
2,57 bi
Mai/2025: 2,59 bi
Abr/2025: 2,61 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,08 bi
81,07%
|
2,08 bi
80,37%
|
2,07 bi
79,43%
|
| CRI/CRA |
263,91 mi
10,28%
|
280,13 mi
10,83%
|
311,87 mi
11,95%
|
| Outras cotas de fundos |
111,22 mi
4,33%
|
114,19 mi
4,42%
|
113,54 mi
4,35%
|
| Fundos imobiliários |
101,68 mi
3,96%
|
102,09 mi
3,95%
|
99,73 mi
3,82%
|
| Direitos sobre imóveis |
12,23 mi
0,48%
|
12,92 mi
0,50%
|
13,15 mi
0,50%
|
| Imóveis para venda acabados |
7,88 mi
0,31%
|
8,57 mi
0,33%
|
8,80 mi
0,34%
|
| Imóveis acabados |
4,35 mi
0,17%
|
4,35 mi
0,17%
|
4,35 mi
0,17%
|
| Ações |
3,11 mi
0,12%
|
3,97 mi
0,15%
|
3,66 mi
0,14%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
2,08 bi
81,07%
Mai/2025: 2,08 bi (80,37%)
Abr/2025: 2,07 bi (79,43%)
CRI/CRA
263,91 mi
10,28%
Mai/2025: 280,13 mi (10,83%)
Abr/2025: 311,87 mi (11,95%)
Outras cotas de fundos
111,22 mi
4,33%
Mai/2025: 114,19 mi (4,42%)
Abr/2025: 113,54 mi (4,35%)
Fundos imobiliários
101,68 mi
3,96%
Mai/2025: 102,09 mi (3,95%)
Abr/2025: 99,73 mi (3,82%)
Direitos sobre imóveis
12,23 mi
0,48%
Mai/2025: 12,92 mi (0,50%)
Abr/2025: 13,15 mi (0,50%)
Imóveis para venda acabados
7,88 mi
0,31%
Mai/2025: 8,57 mi (0,33%)
Abr/2025: 8,80 mi (0,34%)
Imóveis acabados
4,35 mi
0,17%
Mai/2025: 4,35 mi (0,17%)
Abr/2025: 4,35 mi (0,17%)
Ações
3,11 mi
0,12%
Mai/2025: 3,97 mi (0,15%)
Abr/2025: 3,66 mi (0,14%)