TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:47
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,75 bi | 2,63 bi | 2,66 bi |
| Patrimônio líquido | 2,71 bi | 2,59 bi | 2,62 bi |
| Total dos passivos | 33,91 mi | 38,38 mi | 39,03 mi |
| Liquidez total | 27,45 mi | 17,52 mi | 64,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,23% | 1,46% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,18% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
2,75 bi
Nov/2024: 2,63 bi
Out/2024: 2,66 bi
Patrimônio líquido
2,71 bi
Nov/2024: 2,59 bi
Out/2024: 2,62 bi
Total dos passivos
33,91 mi
Nov/2024: 38,38 mi
Out/2024: 39,03 mi
Liquidez total
27,45 mi
Nov/2024: 17,52 mi
Out/2024: 64,66 mi
Índice de solvência
1,23%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,46%
Out/2024: 1,47%
Alavancagem
0,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 0,19%
Out/2024: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 166.680 | 168.993 | 170.260 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 115,15 | R$ 109,88 | R$ 111,11 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Nov/2024: 23.567.968
Out/2024: 23.567.968
Número de cotistas
166.680
Nov/2024: 168.993
Out/2024: 170.260
Valor patrimonial por cota
R$ 115,15
Nov/2024: R$ 109,88
Out/2024: R$ 111,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,92 mi | 27,10 mi | 27,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 44,66 mi | 41,27 mi | 41,56 mi |
Rendimentos a distribuir
25,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Nov/2024: 27,10 mi
Out/2024: 27,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
44,66 mi
Nov/2024: 41,27 mi
Out/2024: 41,56 mi
Investimentos
Total investido
2,68 bi
Nov/2024: 2,57 bi
Out/2024: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,08 bi
77,72%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
368,89 mi
13,79%
|
414,46 mi
16,13%
|
404,99 mi
15,87%
|
| Outras cotas de fundos |
107,53 mi
4,02%
|
105,89 mi
4,12%
|
104,97 mi
4,11%
|
| Fundos imobiliários |
98,26 mi
3,67%
|
99,41 mi
3,87%
|
103,98 mi
4,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,99 mi
0,75%
|
19,44 mi
0,76%
|
19,44 mi
0,76%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,64 mi
0,58%
|
15,19 mi
0,59%
|
15,19 mi
0,60%
|
| Ações |
4,93 mi
0,18%
|
4,53 mi
0,18%
|
5,36 mi
0,21%
|
| Imóveis acabados |
4,35 mi
0,16%
|
4,25 mi
0,17%
|
4,25 mi
0,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
1,93 bi
74,94%
|
1,91 bi
74,96%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
2,08 bi
77,72%
Nov/2024: 0,00 (-)
Out/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
368,89 mi
13,79%
Nov/2024: 414,46 mi (16,13%)
Out/2024: 404,99 mi (15,87%)
Outras cotas de fundos
107,53 mi
4,02%
Nov/2024: 105,89 mi (4,12%)
Out/2024: 104,97 mi (4,11%)
Fundos imobiliários
98,26 mi
3,67%
Nov/2024: 99,41 mi (3,87%)
Out/2024: 103,98 mi (4,08%)
Direitos sobre imóveis
19,99 mi
0,75%
Nov/2024: 19,44 mi (0,76%)
Out/2024: 19,44 mi (0,76%)
Imóveis para venda acabados
15,64 mi
0,58%
Nov/2024: 15,19 mi (0,59%)
Out/2024: 15,19 mi (0,60%)
Ações
4,93 mi
0,18%
Nov/2024: 4,53 mi (0,18%)
Out/2024: 5,36 mi (0,21%)
Imóveis acabados
4,35 mi
0,16%
Nov/2024: 4,25 mi (0,17%)
Out/2024: 4,25 mi (0,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Nov/2024: 1,93 bi (74,94%)
Out/2024: 1,91 bi (74,96%)