TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 18:34
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,73 bi | 2,75 bi | 2,63 bi |
| Patrimônio líquido | 2,70 bi | 2,71 bi | 2,59 bi |
| Total dos passivos | 31,29 mi | 33,91 mi | 38,38 mi |
| Liquidez total | 30,18 mi | 27,45 mi | 17,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,23% | 1,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,18% | 0,19% |
Ativo
2,73 bi
Dez/2024: 2,75 bi
Nov/2024: 2,63 bi
Patrimônio líquido
2,70 bi
Dez/2024: 2,71 bi
Nov/2024: 2,59 bi
Total dos passivos
31,29 mi
Dez/2024: 33,91 mi
Nov/2024: 38,38 mi
Liquidez total
30,18 mi
Dez/2024: 27,45 mi
Nov/2024: 17,52 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,23%
Nov/2024: 1,46%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 0,18%
Nov/2024: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 163.931 | 166.680 | 168.993 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,42 | R$ 115,15 | R$ 109,88 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Dez/2024: 23.567.968
Nov/2024: 23.567.968
Número de cotistas
163.931
Dez/2024: 166.680
Nov/2024: 168.993
Valor patrimonial por cota
R$ 114,42
Dez/2024: R$ 115,15
Nov/2024: R$ 109,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,57 mi | 25,92 mi | 27,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,1000 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 44,00 mi | 44,66 mi | 41,27 mi |
Rendimentos a distribuir
23,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Dez/2024: 25,92 mi
Nov/2024: 27,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
44,00 mi
Dez/2024: 44,66 mi
Nov/2024: 41,27 mi
Investimentos
Total investido
2,65 bi
Dez/2024: 2,68 bi
Nov/2024: 2,57 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,07 bi
77,97%
|
2,08 bi
77,72%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
358,77 mi
13,52%
|
368,89 mi
13,79%
|
414,46 mi
16,13%
|
| Outras cotas de fundos |
109,51 mi
4,13%
|
107,53 mi
4,02%
|
105,89 mi
4,12%
|
| Fundos imobiliários |
95,78 mi
3,61%
|
98,26 mi
3,67%
|
99,41 mi
3,87%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,99 mi
0,75%
|
19,99 mi
0,75%
|
19,44 mi
0,76%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,64 mi
0,59%
|
15,64 mi
0,58%
|
15,19 mi
0,59%
|
| Imóveis acabados |
4,35 mi
0,16%
|
4,35 mi
0,16%
|
4,25 mi
0,17%
|
| Ações |
4,09 mi
0,15%
|
4,93 mi
0,18%
|
4,53 mi
0,18%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
0,00
-
|
0,00
-
|
1,93 bi
74,94%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
2,07 bi
77,97%
Dez/2024: 2,08 bi (77,72%)
Nov/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
358,77 mi
13,52%
Dez/2024: 368,89 mi (13,79%)
Nov/2024: 414,46 mi (16,13%)
Outras cotas de fundos
109,51 mi
4,13%
Dez/2024: 107,53 mi (4,02%)
Nov/2024: 105,89 mi (4,12%)
Fundos imobiliários
95,78 mi
3,61%
Dez/2024: 98,26 mi (3,67%)
Nov/2024: 99,41 mi (3,87%)
Direitos sobre imóveis
19,99 mi
0,75%
Dez/2024: 19,99 mi (0,75%)
Nov/2024: 19,44 mi (0,76%)
Imóveis para venda acabados
15,64 mi
0,59%
Dez/2024: 15,64 mi (0,58%)
Nov/2024: 15,19 mi (0,59%)
Imóveis acabados
4,35 mi
0,16%
Dez/2024: 4,35 mi (0,16%)
Nov/2024: 4,25 mi (0,17%)
Ações
4,09 mi
0,15%
Dez/2024: 4,93 mi (0,18%)
Nov/2024: 4,53 mi (0,18%)
Ações de SPEs imobiliárias
0,00
-
Dez/2024: 0,00 (-)
Nov/2024: 1,93 bi (74,94%)