TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 22:34
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,60 bi | 2,61 bi | 2,63 bi |
| Patrimônio líquido | 2,53 bi | 2,55 bi | 2,57 bi |
| Total dos passivos | 65,06 mi | 60,88 mi | 60,96 mi |
| Liquidez total | 9,08 mi | 23,02 mi | 4,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,50% | 2,33% | 2,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,36% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
2,60 bi
Out/2025: 2,61 bi
Set/2025: 2,63 bi
Patrimônio líquido
2,53 bi
Out/2025: 2,55 bi
Set/2025: 2,57 bi
Total dos passivos
65,06 mi
Out/2025: 60,88 mi
Set/2025: 60,96 mi
Liquidez total
9,08 mi
Out/2025: 23,02 mi
Set/2025: 4,56 mi
Índice de solvência
2,50%
Passivos / Ativo
Out/2025: 2,33%
Set/2025: 2,32%
Alavancagem
0,36%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 0,19%
Set/2025: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 150.846 | 151.603 | 152.622 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 107,48 | R$ 108,35 | R$ 108,84 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Out/2025: 23.567.968
Set/2025: 23.567.968
Número de cotistas
150.846
Out/2025: 151.603
Set/2025: 152.622
Valor patrimonial por cota
R$ 107,48
Out/2025: R$ 108,35
Set/2025: R$ 108,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,57 mi | 23,57 mi | 23,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 78,21 mi | 77,10 mi | 71,03 mi |
Rendimentos a distribuir
23,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Out/2025: 23,57 mi
Set/2025: 23,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
78,21 mi
Out/2025: 77,10 mi
Set/2025: 71,03 mi
Investimentos
Total investido
2,51 bi
Out/2025: 2,51 bi
Set/2025: 2,55 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,19 bi
87,21%
|
2,18 bi
86,77%
|
2,13 bi
83,38%
|
| Outras cotas de fundos |
111,61 mi
4,45%
|
122,29 mi
4,87%
|
117,41 mi
4,60%
|
| Fundos imobiliários |
103,90 mi
4,14%
|
103,36 mi
4,11%
|
103,58 mi
4,06%
|
| CRI/CRA |
102,28 mi
4,07%
|
102,26 mi
4,07%
|
192,32 mi
7,54%
|
| Imóveis para venda acabados |
5,49 mi
0,22%
|
5,69 mi
0,23%
|
7,23 mi
0,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
5,49 mi
0,22%
|
5,69 mi
0,23%
|
11,58 mi
0,45%
|
| Ações |
2,17 mi
0,09%
|
2,72 mi
0,11%
|
3,04 mi
0,12%
|
| Imóveis acabados |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,35 mi
0,17%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
2,19 bi
87,21%
Out/2025: 2,18 bi (86,77%)
Set/2025: 2,13 bi (83,38%)
Outras cotas de fundos
111,61 mi
4,45%
Out/2025: 122,29 mi (4,87%)
Set/2025: 117,41 mi (4,60%)
Fundos imobiliários
103,90 mi
4,14%
Out/2025: 103,36 mi (4,11%)
Set/2025: 103,58 mi (4,06%)
CRI/CRA
102,28 mi
4,07%
Out/2025: 102,26 mi (4,07%)
Set/2025: 192,32 mi (7,54%)
Imóveis para venda acabados
5,49 mi
0,22%
Out/2025: 5,69 mi (0,23%)
Set/2025: 7,23 mi (0,28%)
Direitos sobre imóveis
5,49 mi
0,22%
Out/2025: 5,69 mi (0,23%)
Set/2025: 11,58 mi (0,45%)
Ações
2,17 mi
0,09%
Out/2025: 2,72 mi (0,11%)
Set/2025: 3,04 mi (0,12%)
Imóveis acabados
0,00
-
Out/2025: 0,00 (-)
Set/2025: 4,35 mi (0,17%)