TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:52
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,64 bi | 2,65 bi | 2,68 bi |
| Patrimônio líquido | 2,60 bi | 2,62 bi | 2,64 bi |
| Total dos passivos | 44,66 mi | 33,03 mi | 33,09 mi |
| Liquidez total | 14,01 mi | 14,90 mi | 22,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,69% | 1,25% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,63% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
2,64 bi
Jun/2025: 2,65 bi
Mai/2025: 2,68 bi
Patrimônio líquido
2,60 bi
Jun/2025: 2,62 bi
Mai/2025: 2,64 bi
Total dos passivos
44,66 mi
Jun/2025: 33,03 mi
Mai/2025: 33,09 mi
Liquidez total
14,01 mi
Jun/2025: 14,90 mi
Mai/2025: 22,52 mi
Índice de solvência
1,69%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 1,25%
Mai/2025: 1,24%
Alavancagem
0,63%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: 0,19%
Mai/2025: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 155.955 | 155.768 | 156.395 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,24 | R$ 111,15 | R$ 112,10 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Jun/2025: 23.567.968
Mai/2025: 23.567.968
Número de cotistas
155.955
Jun/2025: 155.768
Mai/2025: 156.395
Valor patrimonial por cota
R$ 110,24
Jun/2025: R$ 111,15
Mai/2025: R$ 112,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,57 mi | 23,57 mi | 23,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 68,11 mi | 69,36 mi | 66,58 mi |
Rendimentos a distribuir
23,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2025: 23,57 mi
Mai/2025: 23,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
68,11 mi
Jun/2025: 69,36 mi
Mai/2025: 66,58 mi
Investimentos
Total investido
2,56 bi
Jun/2025: 2,57 bi
Mai/2025: 2,59 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,09 bi
81,49%
|
2,08 bi
81,07%
|
2,08 bi
80,37%
|
| CRI/CRA |
250,26 mi
9,77%
|
263,91 mi
10,28%
|
280,13 mi
10,83%
|
| Outras cotas de fundos |
111,92 mi
4,37%
|
111,22 mi
4,33%
|
114,19 mi
4,42%
|
| Fundos imobiliários |
100,54 mi
3,93%
|
101,68 mi
3,96%
|
102,09 mi
3,95%
|
| Direitos sobre imóveis |
12,56 mi
0,49%
|
12,23 mi
0,48%
|
12,92 mi
0,50%
|
| Imóveis para venda acabados |
8,21 mi
0,32%
|
7,88 mi
0,31%
|
8,57 mi
0,33%
|
| Imóveis acabados |
4,35 mi
0,17%
|
4,35 mi
0,17%
|
4,35 mi
0,17%
|
| Ações |
3,04 mi
0,12%
|
3,11 mi
0,12%
|
3,97 mi
0,15%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
2,09 bi
81,49%
Jun/2025: 2,08 bi (81,07%)
Mai/2025: 2,08 bi (80,37%)
CRI/CRA
250,26 mi
9,77%
Jun/2025: 263,91 mi (10,28%)
Mai/2025: 280,13 mi (10,83%)
Outras cotas de fundos
111,92 mi
4,37%
Jun/2025: 111,22 mi (4,33%)
Mai/2025: 114,19 mi (4,42%)
Fundos imobiliários
100,54 mi
3,93%
Jun/2025: 101,68 mi (3,96%)
Mai/2025: 102,09 mi (3,95%)
Direitos sobre imóveis
12,56 mi
0,49%
Jun/2025: 12,23 mi (0,48%)
Mai/2025: 12,92 mi (0,50%)
Imóveis para venda acabados
8,21 mi
0,32%
Jun/2025: 7,88 mi (0,31%)
Mai/2025: 8,57 mi (0,33%)
Imóveis acabados
4,35 mi
0,17%
Jun/2025: 4,35 mi (0,17%)
Mai/2025: 4,35 mi (0,17%)
Ações
3,04 mi
0,12%
Jun/2025: 3,11 mi (0,12%)
Mai/2025: 3,97 mi (0,15%)