TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 19:03
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,70 bi | 2,72 bi | 2,73 bi |
| Patrimônio líquido | 2,67 bi | 2,68 bi | 2,70 bi |
| Total dos passivos | 31,11 mi | 30,85 mi | 31,29 mi |
| Liquidez total | 38,39 mi | 7,56 mi | 30,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,14% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
2,70 bi
Fev/2025: 2,72 bi
Jan/2025: 2,73 bi
Patrimônio líquido
2,67 bi
Fev/2025: 2,68 bi
Jan/2025: 2,70 bi
Total dos passivos
31,11 mi
Fev/2025: 30,85 mi
Jan/2025: 31,29 mi
Liquidez total
38,39 mi
Fev/2025: 7,56 mi
Jan/2025: 30,18 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 1,14%
Jan/2025: 1,15%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 0,19%
Jan/2025: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 162.156 | 162.715 | 163.931 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,19 | R$ 113,90 | R$ 114,42 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Fev/2025: 23.567.968
Jan/2025: 23.567.968
Número de cotistas
162.156
Fev/2025: 162.715
Jan/2025: 163.931
Valor patrimonial por cota
R$ 113,19
Fev/2025: R$ 113,90
Jan/2025: R$ 114,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,57 mi | 23,57 mi | 23,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 64,79 mi | 63,83 mi | 44,00 mi |
Rendimentos a distribuir
23,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Fev/2025: 23,57 mi
Jan/2025: 23,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
64,79 mi
Fev/2025: 63,83 mi
Jan/2025: 44,00 mi
Investimentos
Total investido
2,60 bi
Fev/2025: 2,64 bi
Jan/2025: 2,65 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
2,07 bi
79,76%
|
2,07 bi
78,36%
|
2,07 bi
77,97%
|
| CRI/CRA |
301,69 mi
11,62%
|
339,57 mi
12,84%
|
358,77 mi
13,52%
|
| Outras cotas de fundos |
114,13 mi
4,40%
|
126,12 mi
4,77%
|
109,51 mi
4,13%
|
| Fundos imobiliários |
97,07 mi
3,74%
|
94,28 mi
3,57%
|
95,78 mi
3,61%
|
| Direitos sobre imóveis |
13,45 mi
0,52%
|
13,81 mi
0,52%
|
19,99 mi
0,75%
|
| Imóveis para venda acabados |
9,10 mi
0,35%
|
9,46 mi
0,36%
|
15,64 mi
0,59%
|
| Imóveis acabados |
4,35 mi
0,17%
|
4,35 mi
0,16%
|
4,35 mi
0,16%
|
| Ações |
3,75 mi
0,14%
|
3,69 mi
0,14%
|
4,09 mi
0,15%
|
Cotas de SPEs imobiliárias
2,07 bi
79,76%
Fev/2025: 2,07 bi (78,36%)
Jan/2025: 2,07 bi (77,97%)
CRI/CRA
301,69 mi
11,62%
Fev/2025: 339,57 mi (12,84%)
Jan/2025: 358,77 mi (13,52%)
Outras cotas de fundos
114,13 mi
4,40%
Fev/2025: 126,12 mi (4,77%)
Jan/2025: 109,51 mi (4,13%)
Fundos imobiliários
97,07 mi
3,74%
Fev/2025: 94,28 mi (3,57%)
Jan/2025: 95,78 mi (3,61%)
Direitos sobre imóveis
13,45 mi
0,52%
Fev/2025: 13,81 mi (0,52%)
Jan/2025: 19,99 mi (0,75%)
Imóveis para venda acabados
9,10 mi
0,35%
Fev/2025: 9,46 mi (0,36%)
Jan/2025: 15,64 mi (0,59%)
Imóveis acabados
4,35 mi
0,17%
Fev/2025: 4,35 mi (0,16%)
Jan/2025: 4,35 mi (0,16%)
Ações
3,75 mi
0,14%
Fev/2025: 3,69 mi (0,14%)
Jan/2025: 4,09 mi (0,15%)