TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 19:32
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,72 bi | 2,74 bi | 2,76 bi |
| Patrimônio líquido | 2,68 bi | 2,70 bi | 2,21 bi |
| Total dos passivos | 38,49 mi | 40,80 mi | 552,48 mi |
| Liquidez total | 161,37 mi | 211,86 mi | 482,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 1,49% | 19,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,18% | 0,18% | 0,22% |
Ativo
2,72 bi
Jul/2024: 2,74 bi
Jun/2024: 2,76 bi
Patrimônio líquido
2,68 bi
Jul/2024: 2,70 bi
Jun/2024: 2,21 bi
Total dos passivos
38,49 mi
Jul/2024: 40,80 mi
Jun/2024: 552,48 mi
Liquidez total
161,37 mi
Jul/2024: 211,86 mi
Jun/2024: 482,91 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,49%
Jun/2024: 19,99%
Alavancagem
0,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 0,18%
Jun/2024: 0,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 19.160.622 |
| Número de cotistas | 178.364 | 178.051 | 169.910 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 113,65 | R$ 114,69 | R$ 115,39 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Jul/2024: 23.567.968
Jun/2024: 19.160.622
Número de cotistas
178.364
Jul/2024: 178.051
Jun/2024: 169.910
Valor patrimonial por cota
R$ 113,65
Jul/2024: R$ 114,69
Jun/2024: R$ 115,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,40 mi | 28,75 mi | 25,61 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1200 | R$ 1,2200 | R$ 1,3365 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,29 mi | 42,63 mi | 42,94 mi |
Rendimentos a distribuir
26,40 mi
└─ Por cota
R$ 1,1200
Jul/2024: 28,75 mi
Jun/2024: 25,61 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
42,29 mi
Jul/2024: 42,63 mi
Jun/2024: 42,94 mi
Investimentos
Total investido
2,51 bi
Jul/2024: 2,49 bi
Jun/2024: 2,24 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,90 bi
75,45%
|
1,90 bi
76,44%
|
1,87 bi
83,67%
|
| CRI/CRA |
440,16 mi
17,51%
|
432,34 mi
17,37%
|
312,35 mi
13,96%
|
| Fundos imobiliários |
109,63 mi
4,36%
|
104,11 mi
4,18%
|
4,09 mi
0,18%
|
| Outras cotas de fundos |
40,34 mi
1,61%
|
23,79 mi
0,96%
|
23,49 mi
1,05%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,44 mi
0,77%
|
19,44 mi
0,78%
|
19,44 mi
0,87%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,19 mi
0,60%
|
15,19 mi
0,61%
|
15,19 mi
0,68%
|
| Ações |
7,26 mi
0,29%
|
6,88 mi
0,28%
|
6,07 mi
0,27%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
0,17%
|
4,25 mi
0,17%
|
4,25 mi
0,19%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,90 bi
75,45%
Jul/2024: 1,90 bi (76,44%)
Jun/2024: 1,87 bi (83,67%)
CRI/CRA
440,16 mi
17,51%
Jul/2024: 432,34 mi (17,37%)
Jun/2024: 312,35 mi (13,96%)
Fundos imobiliários
109,63 mi
4,36%
Jul/2024: 104,11 mi (4,18%)
Jun/2024: 4,09 mi (0,18%)
Outras cotas de fundos
40,34 mi
1,61%
Jul/2024: 23,79 mi (0,96%)
Jun/2024: 23,49 mi (1,05%)
Direitos sobre imóveis
19,44 mi
0,77%
Jul/2024: 19,44 mi (0,78%)
Jun/2024: 19,44 mi (0,87%)
Imóveis para venda acabados
15,19 mi
0,60%
Jul/2024: 15,19 mi (0,61%)
Jun/2024: 15,19 mi (0,68%)
Ações
7,26 mi
0,29%
Jul/2024: 6,88 mi (0,28%)
Jun/2024: 6,07 mi (0,27%)
Imóveis acabados
4,25 mi
0,17%
Jul/2024: 4,25 mi (0,17%)
Jun/2024: 4,25 mi (0,19%)