TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 20:37
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,69 bi | 2,72 bi | 2,74 bi |
| Patrimônio líquido | 2,65 bi | 2,68 bi | 2,70 bi |
| Total dos passivos | 38,77 mi | 38,49 mi | 40,80 mi |
| Liquidez total | 116,82 mi | 161,37 mi | 211,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,42% | 1,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,18% | 0,18% |
Ativo
2,69 bi
Ago/2024: 2,72 bi
Jul/2024: 2,74 bi
Patrimônio líquido
2,65 bi
Ago/2024: 2,68 bi
Jul/2024: 2,70 bi
Total dos passivos
38,77 mi
Ago/2024: 38,49 mi
Jul/2024: 40,80 mi
Liquidez total
116,82 mi
Ago/2024: 161,37 mi
Jul/2024: 211,86 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,42%
Jul/2024: 1,49%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 0,18%
Jul/2024: 0,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 175.473 | 178.364 | 178.051 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,45 | R$ 113,65 | R$ 114,69 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Ago/2024: 23.567.968
Jul/2024: 23.567.968
Número de cotistas
175.473
Ago/2024: 178.364
Jul/2024: 178.051
Valor patrimonial por cota
R$ 112,45
Ago/2024: R$ 113,65
Jul/2024: R$ 114,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 26,87 mi | 26,40 mi | 28,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1400 | R$ 1,1200 | R$ 1,2200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,92 mi | 42,29 mi | 42,63 mi |
Rendimentos a distribuir
26,87 mi
└─ Por cota
R$ 1,1400
Ago/2024: 26,40 mi
Jul/2024: 28,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
41,92 mi
Ago/2024: 42,29 mi
Jul/2024: 42,63 mi
Investimentos
Total investido
2,53 bi
Ago/2024: 2,51 bi
Jul/2024: 2,49 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,91 bi
75,38%
|
1,90 bi
75,45%
|
1,90 bi
76,44%
|
| CRI/CRA |
449,68 mi
17,77%
|
440,16 mi
17,51%
|
432,34 mi
17,37%
|
| Fundos imobiliários |
107,44 mi
4,25%
|
109,63 mi
4,36%
|
104,11 mi
4,18%
|
| Outras cotas de fundos |
40,60 mi
1,60%
|
40,34 mi
1,61%
|
23,79 mi
0,96%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,44 mi
0,77%
|
19,44 mi
0,77%
|
19,44 mi
0,78%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,19 mi
0,60%
|
15,19 mi
0,60%
|
15,19 mi
0,61%
|
| Ações |
5,79 mi
0,23%
|
7,26 mi
0,29%
|
6,88 mi
0,28%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
0,17%
|
4,25 mi
0,17%
|
4,25 mi
0,17%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,91 bi
75,38%
Ago/2024: 1,90 bi (75,45%)
Jul/2024: 1,90 bi (76,44%)
CRI/CRA
449,68 mi
17,77%
Ago/2024: 440,16 mi (17,51%)
Jul/2024: 432,34 mi (17,37%)
Fundos imobiliários
107,44 mi
4,25%
Ago/2024: 109,63 mi (4,36%)
Jul/2024: 104,11 mi (4,18%)
Outras cotas de fundos
40,60 mi
1,60%
Ago/2024: 40,34 mi (1,61%)
Jul/2024: 23,79 mi (0,96%)
Direitos sobre imóveis
19,44 mi
0,77%
Ago/2024: 19,44 mi (0,77%)
Jul/2024: 19,44 mi (0,78%)
Imóveis para venda acabados
15,19 mi
0,60%
Ago/2024: 15,19 mi (0,60%)
Jul/2024: 15,19 mi (0,61%)
Ações
5,79 mi
0,23%
Ago/2024: 7,26 mi (0,29%)
Jul/2024: 6,88 mi (0,28%)
Imóveis acabados
4,25 mi
0,17%
Ago/2024: 4,25 mi (0,17%)
Jul/2024: 4,25 mi (0,17%)