TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 12:15
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,66 bi | 2,69 bi | 2,72 bi |
| Patrimônio líquido | 2,62 bi | 2,65 bi | 2,68 bi |
| Total dos passivos | 39,03 mi | 38,77 mi | 38,49 mi |
| Liquidez total | 64,66 mi | 116,82 mi | 161,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,44% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,18% |
Ativo
2,66 bi
Set/2024: 2,69 bi
Ago/2024: 2,72 bi
Patrimônio líquido
2,62 bi
Set/2024: 2,65 bi
Ago/2024: 2,68 bi
Total dos passivos
39,03 mi
Set/2024: 38,77 mi
Ago/2024: 38,49 mi
Liquidez total
64,66 mi
Set/2024: 116,82 mi
Ago/2024: 161,37 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,44%
Ago/2024: 1,42%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 0,19%
Ago/2024: 0,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 170.260 | 175.473 | 178.364 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,11 | R$ 112,45 | R$ 113,65 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Set/2024: 23.567.968
Ago/2024: 23.567.968
Número de cotistas
170.260
Set/2024: 175.473
Ago/2024: 178.364
Valor patrimonial por cota
R$ 111,11
Set/2024: R$ 112,45
Ago/2024: R$ 113,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 27,10 mi | 26,87 mi | 26,40 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1400 | R$ 1,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,56 mi | 41,92 mi | 42,29 mi |
Rendimentos a distribuir
27,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Set/2024: 26,87 mi
Ago/2024: 26,40 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
41,56 mi
Set/2024: 41,92 mi
Ago/2024: 42,29 mi
Investimentos
Total investido
2,55 bi
Set/2024: 2,53 bi
Ago/2024: 2,51 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,91 bi
74,96%
|
1,91 bi
75,38%
|
1,90 bi
75,45%
|
| CRI/CRA |
404,99 mi
15,87%
|
449,68 mi
17,77%
|
440,16 mi
17,51%
|
| Outras cotas de fundos |
104,97 mi
4,11%
|
40,60 mi
1,60%
|
40,34 mi
1,61%
|
| Fundos imobiliários |
103,98 mi
4,08%
|
107,44 mi
4,25%
|
109,63 mi
4,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,44 mi
0,76%
|
19,44 mi
0,77%
|
19,44 mi
0,77%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,19 mi
0,60%
|
15,19 mi
0,60%
|
15,19 mi
0,60%
|
| Ações |
5,36 mi
0,21%
|
5,79 mi
0,23%
|
7,26 mi
0,29%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
0,17%
|
4,25 mi
0,17%
|
4,25 mi
0,17%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,91 bi
74,96%
Set/2024: 1,91 bi (75,38%)
Ago/2024: 1,90 bi (75,45%)
CRI/CRA
404,99 mi
15,87%
Set/2024: 449,68 mi (17,77%)
Ago/2024: 440,16 mi (17,51%)
Outras cotas de fundos
104,97 mi
4,11%
Set/2024: 40,60 mi (1,60%)
Ago/2024: 40,34 mi (1,61%)
Fundos imobiliários
103,98 mi
4,08%
Set/2024: 107,44 mi (4,25%)
Ago/2024: 109,63 mi (4,36%)
Direitos sobre imóveis
19,44 mi
0,76%
Set/2024: 19,44 mi (0,77%)
Ago/2024: 19,44 mi (0,77%)
Imóveis para venda acabados
15,19 mi
0,60%
Set/2024: 15,19 mi (0,60%)
Ago/2024: 15,19 mi (0,60%)
Ações
5,36 mi
0,21%
Set/2024: 5,79 mi (0,23%)
Ago/2024: 7,26 mi (0,29%)
Imóveis acabados
4,25 mi
0,17%
Set/2024: 4,25 mi (0,17%)
Ago/2024: 4,25 mi (0,17%)