TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2024
Entrega
15/03/2024 23:58
Informes Periódicos
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,35 bi | 2,38 bi | 2,42 bi |
| Patrimônio líquido | 2,32 bi | 2,34 bi | 2,36 bi |
| Total dos passivos | 36,69 mi | 36,71 mi | 52,44 mi |
| Liquidez total | 208,69 mi | 299,07 mi | 390,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,56% | 1,54% | 2,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,21% | 0,21% | 0,21% |
Ativo
2,35 bi
Jan/2024: 2,38 bi
Dez/2023: 2,42 bi
Patrimônio líquido
2,32 bi
Jan/2024: 2,34 bi
Dez/2023: 2,36 bi
Total dos passivos
36,69 mi
Jan/2024: 36,71 mi
Dez/2023: 52,44 mi
Liquidez total
208,69 mi
Jan/2024: 299,07 mi
Dez/2023: 390,83 mi
Índice de solvência
1,56%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 1,54%
Dez/2023: 2,17%
Alavancagem
0,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: 0,21%
Dez/2023: 0,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.160.622 | 19.160.622 | 19.160.622 |
| Número de cotistas | 156.922 | 149.933 | 140.200 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,85 | R$ 122,20 | R$ 123,42 |
Número de cotas emitidas
19.160.622
Jan/2024: 19.160.622
Dez/2023: 19.160.622
Número de cotistas
156.922
Jan/2024: 149.933
Dez/2023: 140.200
Valor patrimonial por cota
R$ 120,85
Jan/2024: R$ 122,20
Dez/2023: R$ 123,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,48 mi | 25,29 mi | 25,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3300 | R$ 1,3200 | R$ 1,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 44,25 mi | 44,58 mi | 44,88 mi |
Rendimentos a distribuir
25,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,3300
Jan/2024: 25,29 mi
Dez/2023: 25,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2024: 0,00
Dez/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
44,25 mi
Jan/2024: 44,58 mi
Dez/2023: 44,88 mi
Investimentos
Total investido
2,10 bi
Jan/2024: 2,03 bi
Dez/2023: 1,98 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,80 bi
85,95%
|
1,79 bi
88,08%
|
1,78 bi
89,83%
|
| CRI/CRA |
247,64 mi
11,80%
|
196,14 mi
9,64%
|
161,79 mi
8,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,44 mi
0,93%
|
19,44 mi
0,96%
|
19,44 mi
0,98%
|
| Outras cotas de fundos |
16,38 mi
0,78%
|
14,26 mi
0,70%
|
8,05 mi
0,41%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,19 mi
0,72%
|
15,19 mi
0,75%
|
15,19 mi
0,77%
|
| Ações |
8,33 mi
0,40%
|
9,38 mi
0,46%
|
8,78 mi
0,44%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
0,20%
|
4,25 mi
0,21%
|
4,25 mi
0,21%
|
| Fundos imobiliários |
3,23 mi
0,15%
|
3,23 mi
0,16%
|
3,52 mi
0,18%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,80 bi
85,95%
Jan/2024: 1,79 bi (88,08%)
Dez/2023: 1,78 bi (89,83%)
CRI/CRA
247,64 mi
11,80%
Jan/2024: 196,14 mi (9,64%)
Dez/2023: 161,79 mi (8,17%)
Direitos sobre imóveis
19,44 mi
0,93%
Jan/2024: 19,44 mi (0,96%)
Dez/2023: 19,44 mi (0,98%)
Outras cotas de fundos
16,38 mi
0,78%
Jan/2024: 14,26 mi (0,70%)
Dez/2023: 8,05 mi (0,41%)
Imóveis para venda acabados
15,19 mi
0,72%
Jan/2024: 15,19 mi (0,75%)
Dez/2023: 15,19 mi (0,77%)
Ações
8,33 mi
0,40%
Jan/2024: 9,38 mi (0,46%)
Dez/2023: 8,78 mi (0,44%)
Imóveis acabados
4,25 mi
0,20%
Jan/2024: 4,25 mi (0,21%)
Dez/2023: 4,25 mi (0,21%)
Fundos imobiliários
3,23 mi
0,15%
Jan/2024: 3,23 mi (0,16%)
Dez/2023: 3,52 mi (0,18%)