TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2024
Entrega
06/06/2024 18:17
Informes Periódicos
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,28 bi | 2,30 bi | 2,33 bi |
| Patrimônio líquido | 2,24 bi | 2,26 bi | 2,29 bi |
| Total dos passivos | 37,42 mi | 37,50 mi | 36,94 mi |
| Liquidez total | 52,47 mi | 44,96 mi | 101,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,64% | 1,63% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,22% | 0,22% | 0,22% |
Ativo
2,28 bi
Abr/2024: 2,30 bi
Mar/2024: 2,33 bi
Patrimônio líquido
2,24 bi
Abr/2024: 2,26 bi
Mar/2024: 2,29 bi
Total dos passivos
37,42 mi
Abr/2024: 37,50 mi
Mar/2024: 36,94 mi
Liquidez total
52,47 mi
Abr/2024: 44,96 mi
Mar/2024: 101,44 mi
Índice de solvência
1,64%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,63%
Mar/2024: 1,59%
Alavancagem
0,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: 0,22%
Mar/2024: 0,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.160.622 | 19.160.622 | 19.160.622 |
| Número de cotistas | 168.777 | 165.774 | 161.045 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,80 | R$ 118,12 | R$ 119,58 |
Número de cotas emitidas
19.160.622
Abr/2024: 19.160.622
Mar/2024: 19.160.622
Número de cotistas
168.777
Abr/2024: 165.774
Mar/2024: 161.045
Valor patrimonial por cota
R$ 116,80
Abr/2024: R$ 118,12
Mar/2024: R$ 119,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,87 mi | 25,68 mi | 25,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,3400 | R$ 1,3300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 43,27 mi | 43,62 mi | 43,97 mi |
Rendimentos a distribuir
25,87 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Abr/2024: 25,68 mi
Mar/2024: 25,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2024: 0,00
Mar/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
43,27 mi
Abr/2024: 43,62 mi
Mar/2024: 43,97 mi
Investimentos
Total investido
2,18 bi
Abr/2024: 2,21 bi
Mar/2024: 2,18 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,85 bi
85,10%
|
1,87 bi
84,74%
|
1,85 bi
84,59%
|
| CRI/CRA |
271,97 mi
12,48%
|
284,39 mi
12,86%
|
284,23 mi
13,02%
|
| Outras cotas de fundos |
23,24 mi
1,07%
|
22,94 mi
1,04%
|
21,66 mi
0,99%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,44 mi
0,89%
|
19,44 mi
0,88%
|
19,44 mi
0,89%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,19 mi
0,70%
|
15,19 mi
0,69%
|
15,19 mi
0,70%
|
| Ações |
6,19 mi
0,28%
|
6,66 mi
0,30%
|
7,50 mi
0,34%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
0,20%
|
4,25 mi
0,19%
|
4,25 mi
0,19%
|
| Fundos imobiliários |
3,96 mi
0,18%
|
4,09 mi
0,18%
|
3,52 mi
0,16%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,85 bi
85,10%
Abr/2024: 1,87 bi (84,74%)
Mar/2024: 1,85 bi (84,59%)
CRI/CRA
271,97 mi
12,48%
Abr/2024: 284,39 mi (12,86%)
Mar/2024: 284,23 mi (13,02%)
Outras cotas de fundos
23,24 mi
1,07%
Abr/2024: 22,94 mi (1,04%)
Mar/2024: 21,66 mi (0,99%)
Direitos sobre imóveis
19,44 mi
0,89%
Abr/2024: 19,44 mi (0,88%)
Mar/2024: 19,44 mi (0,89%)
Imóveis para venda acabados
15,19 mi
0,70%
Abr/2024: 15,19 mi (0,69%)
Mar/2024: 15,19 mi (0,70%)
Ações
6,19 mi
0,28%
Abr/2024: 6,66 mi (0,30%)
Mar/2024: 7,50 mi (0,34%)
Imóveis acabados
4,25 mi
0,20%
Abr/2024: 4,25 mi (0,19%)
Mar/2024: 4,25 mi (0,19%)
Fundos imobiliários
3,96 mi
0,18%
Abr/2024: 4,09 mi (0,18%)
Mar/2024: 3,52 mi (0,16%)