TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2023
Entrega
15/01/2024 19:22
Informes Periódicos
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,42 bi | 2,18 bi | 1,59 bi |
| Patrimônio líquido | 2,36 bi | 1,54 bi | 1,56 bi |
| Total dos passivos | 52,44 mi | 646,54 mi | 29,21 mi |
| Liquidez total | 390,83 mi | 566,02 mi | 8,76 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,17% | 29,61% | 1,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,21% | 0,29% | 0,29% |
Ativo
2,42 bi
Nov/2023: 2,18 bi
Out/2023: 1,59 bi
Patrimônio líquido
2,36 bi
Nov/2023: 1,54 bi
Out/2023: 1,56 bi
Total dos passivos
52,44 mi
Nov/2023: 646,54 mi
Out/2023: 29,21 mi
Liquidez total
390,83 mi
Nov/2023: 566,02 mi
Out/2023: 8,76 mi
Índice de solvência
2,17%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 29,61%
Out/2023: 1,84%
Alavancagem
0,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: 0,29%
Out/2023: 0,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.160.622 | 13.784.500 | 13.784.500 |
| Número de cotistas | 140.200 | 124.930 | 121.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,42 | R$ 111,49 | R$ 112,93 |
Número de cotas emitidas
19.160.622
Nov/2023: 13.784.500
Out/2023: 13.784.500
Número de cotistas
140.200
Nov/2023: 124.930
Out/2023: 121.875
Valor patrimonial por cota
R$ 123,42
Nov/2023: R$ 111,49
Out/2023: R$ 112,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,29 mi | 20,29 mi | 19,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3200 | R$ 1,4717 | R$ 1,4500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 44,88 mi | 38,43 mi | 38,71 mi |
Rendimentos a distribuir
25,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,3200
Nov/2023: 20,29 mi
Out/2023: 19,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2023: 0,00
Out/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
44,88 mi
Nov/2023: 38,43 mi
Out/2023: 38,71 mi
Investimentos
Total investido
1,98 bi
Nov/2023: 1,58 bi
Out/2023: 1,54 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,78 bi
89,83%
|
1,47 bi
93,10%
|
1,49 bi
96,81%
|
| CRI/CRA |
161,79 mi
8,17%
|
68,73 mi
4,36%
|
4,68 mi
0,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,44 mi
0,98%
|
19,94 mi
1,26%
|
19,94 mi
1,30%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,19 mi
0,77%
|
15,79 mi
1,00%
|
15,79 mi
1,03%
|
| Ações |
8,78 mi
0,44%
|
8,87 mi
0,56%
|
7,64 mi
0,50%
|
| Outras cotas de fundos |
8,05 mi
0,41%
|
7,75 mi
0,49%
|
13,17 mi
0,86%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
0,21%
|
4,15 mi
0,26%
|
4,15 mi
0,27%
|
| Fundos imobiliários |
3,52 mi
0,18%
|
3,56 mi
0,23%
|
3,59 mi
0,23%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,78 bi
89,83%
Nov/2023: 1,47 bi (93,10%)
Out/2023: 1,49 bi (96,81%)
CRI/CRA
161,79 mi
8,17%
Nov/2023: 68,73 mi (4,36%)
Out/2023: 4,68 mi (0,30%)
Direitos sobre imóveis
19,44 mi
0,98%
Nov/2023: 19,94 mi (1,26%)
Out/2023: 19,94 mi (1,30%)
Imóveis para venda acabados
15,19 mi
0,77%
Nov/2023: 15,79 mi (1,00%)
Out/2023: 15,79 mi (1,03%)
Ações
8,78 mi
0,44%
Nov/2023: 8,87 mi (0,56%)
Out/2023: 7,64 mi (0,50%)
Outras cotas de fundos
8,05 mi
0,41%
Nov/2023: 7,75 mi (0,49%)
Out/2023: 13,17 mi (0,86%)
Imóveis acabados
4,25 mi
0,21%
Nov/2023: 4,15 mi (0,26%)
Out/2023: 4,15 mi (0,27%)
Fundos imobiliários
3,52 mi
0,18%
Nov/2023: 3,56 mi (0,23%)
Out/2023: 3,59 mi (0,23%)