TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2024
Entrega
15/02/2024 17:40
Informes Periódicos
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,38 bi | 2,42 bi | 2,18 bi |
| Patrimônio líquido | 2,34 bi | 2,36 bi | 1,54 bi |
| Total dos passivos | 36,71 mi | 52,44 mi | 646,54 mi |
| Liquidez total | 299,07 mi | 390,83 mi | 566,02 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 2,17% | 29,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,21% | 0,21% | 0,29% |
Ativo
2,38 bi
Dez/2023: 2,42 bi
Nov/2023: 2,18 bi
Patrimônio líquido
2,34 bi
Dez/2023: 2,36 bi
Nov/2023: 1,54 bi
Total dos passivos
36,71 mi
Dez/2023: 52,44 mi
Nov/2023: 646,54 mi
Liquidez total
299,07 mi
Dez/2023: 390,83 mi
Nov/2023: 566,02 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 2,17%
Nov/2023: 29,61%
Alavancagem
0,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: 0,21%
Nov/2023: 0,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.160.622 | 19.160.622 | 13.784.500 |
| Número de cotistas | 149.933 | 140.200 | 124.930 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,20 | R$ 123,42 | R$ 111,49 |
Número de cotas emitidas
19.160.622
Dez/2023: 19.160.622
Nov/2023: 13.784.500
Número de cotistas
149.933
Dez/2023: 140.200
Nov/2023: 124.930
Valor patrimonial por cota
R$ 122,20
Dez/2023: R$ 123,42
Nov/2023: R$ 111,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,29 mi | 25,29 mi | 20,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3200 | R$ 1,3200 | R$ 1,4717 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 44,58 mi | 44,88 mi | 38,43 mi |
Rendimentos a distribuir
25,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,3200
Dez/2023: 25,29 mi
Nov/2023: 20,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2023: 0,00
Nov/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
44,58 mi
Dez/2023: 44,88 mi
Nov/2023: 38,43 mi
Investimentos
Total investido
2,03 bi
Dez/2023: 1,98 bi
Nov/2023: 1,58 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,79 bi
88,08%
|
1,78 bi
89,83%
|
1,47 bi
93,10%
|
| CRI/CRA |
196,14 mi
9,64%
|
161,79 mi
8,17%
|
68,73 mi
4,36%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,44 mi
0,96%
|
19,44 mi
0,98%
|
19,94 mi
1,26%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,19 mi
0,75%
|
15,19 mi
0,77%
|
15,79 mi
1,00%
|
| Outras cotas de fundos |
14,26 mi
0,70%
|
8,05 mi
0,41%
|
7,75 mi
0,49%
|
| Ações |
9,38 mi
0,46%
|
8,78 mi
0,44%
|
8,87 mi
0,56%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
0,21%
|
4,25 mi
0,21%
|
4,15 mi
0,26%
|
| Fundos imobiliários |
3,23 mi
0,16%
|
3,52 mi
0,18%
|
3,56 mi
0,23%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,79 bi
88,08%
Dez/2023: 1,78 bi (89,83%)
Nov/2023: 1,47 bi (93,10%)
CRI/CRA
196,14 mi
9,64%
Dez/2023: 161,79 mi (8,17%)
Nov/2023: 68,73 mi (4,36%)
Direitos sobre imóveis
19,44 mi
0,96%
Dez/2023: 19,44 mi (0,98%)
Nov/2023: 19,94 mi (1,26%)
Imóveis para venda acabados
15,19 mi
0,75%
Dez/2023: 15,19 mi (0,77%)
Nov/2023: 15,79 mi (1,00%)
Outras cotas de fundos
14,26 mi
0,70%
Dez/2023: 8,05 mi (0,41%)
Nov/2023: 7,75 mi (0,49%)
Ações
9,38 mi
0,46%
Dez/2023: 8,78 mi (0,44%)
Nov/2023: 8,87 mi (0,56%)
Imóveis acabados
4,25 mi
0,21%
Dez/2023: 4,25 mi (0,21%)
Nov/2023: 4,15 mi (0,26%)
Fundos imobiliários
3,23 mi
0,16%
Dez/2023: 3,52 mi (0,18%)
Nov/2023: 3,56 mi (0,23%)