TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 19:27
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,63 bi | 2,66 bi | 2,69 bi |
| Patrimônio líquido | 2,59 bi | 2,62 bi | 2,65 bi |
| Total dos passivos | 38,38 mi | 39,03 mi | 38,77 mi |
| Liquidez total | 17,52 mi | 64,66 mi | 116,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,46% | 1,47% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,19% | 0,19% | 0,19% |
Ativo
2,63 bi
Out/2024: 2,66 bi
Set/2024: 2,69 bi
Patrimônio líquido
2,59 bi
Out/2024: 2,62 bi
Set/2024: 2,65 bi
Total dos passivos
38,38 mi
Out/2024: 39,03 mi
Set/2024: 38,77 mi
Liquidez total
17,52 mi
Out/2024: 64,66 mi
Set/2024: 116,82 mi
Índice de solvência
1,46%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,47%
Set/2024: 1,44%
Alavancagem
0,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 0,19%
Set/2024: 0,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 23.567.968 | 23.567.968 |
| Número de cotistas | 168.993 | 170.260 | 175.473 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 109,88 | R$ 111,11 | R$ 112,45 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Out/2024: 23.567.968
Set/2024: 23.567.968
Número de cotistas
168.993
Out/2024: 170.260
Set/2024: 175.473
Valor patrimonial por cota
R$ 109,88
Out/2024: R$ 111,11
Set/2024: R$ 112,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 27,10 mi | 27,10 mi | 26,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,1500 | R$ 1,1400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,27 mi | 41,56 mi | 41,92 mi |
Rendimentos a distribuir
27,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Out/2024: 27,10 mi
Set/2024: 26,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
41,27 mi
Out/2024: 41,56 mi
Set/2024: 41,92 mi
Investimentos
Total investido
2,57 bi
Out/2024: 2,55 bi
Set/2024: 2,53 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,93 bi
74,94%
|
1,91 bi
74,96%
|
1,91 bi
75,38%
|
| CRI/CRA |
414,46 mi
16,13%
|
404,99 mi
15,87%
|
449,68 mi
17,77%
|
| Outras cotas de fundos |
105,89 mi
4,12%
|
104,97 mi
4,11%
|
40,60 mi
1,60%
|
| Fundos imobiliários |
99,41 mi
3,87%
|
103,98 mi
4,08%
|
107,44 mi
4,25%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,44 mi
0,76%
|
19,44 mi
0,76%
|
19,44 mi
0,77%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,19 mi
0,59%
|
15,19 mi
0,60%
|
15,19 mi
0,60%
|
| Ações |
4,53 mi
0,18%
|
5,36 mi
0,21%
|
5,79 mi
0,23%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
0,17%
|
4,25 mi
0,17%
|
4,25 mi
0,17%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,93 bi
74,94%
Out/2024: 1,91 bi (74,96%)
Set/2024: 1,91 bi (75,38%)
CRI/CRA
414,46 mi
16,13%
Out/2024: 404,99 mi (15,87%)
Set/2024: 449,68 mi (17,77%)
Outras cotas de fundos
105,89 mi
4,12%
Out/2024: 104,97 mi (4,11%)
Set/2024: 40,60 mi (1,60%)
Fundos imobiliários
99,41 mi
3,87%
Out/2024: 103,98 mi (4,08%)
Set/2024: 107,44 mi (4,25%)
Direitos sobre imóveis
19,44 mi
0,76%
Out/2024: 19,44 mi (0,76%)
Set/2024: 19,44 mi (0,77%)
Imóveis para venda acabados
15,19 mi
0,59%
Out/2024: 15,19 mi (0,60%)
Set/2024: 15,19 mi (0,60%)
Ações
4,53 mi
0,18%
Out/2024: 5,36 mi (0,21%)
Set/2024: 5,79 mi (0,23%)
Imóveis acabados
4,25 mi
0,17%
Out/2024: 4,25 mi (0,17%)
Set/2024: 4,25 mi (0,17%)