TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 21:13
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,74 bi | 2,76 bi | 2,28 bi |
| Patrimônio líquido | 2,70 bi | 2,21 bi | 2,24 bi |
| Total dos passivos | 40,80 mi | 552,48 mi | 37,42 mi |
| Liquidez total | 211,86 mi | 482,91 mi | 52,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,49% | 19,99% | 1,64% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,18% | 0,22% | 0,22% |
Ativo
2,74 bi
Jun/2024: 2,76 bi
Mai/2024: 2,28 bi
Patrimônio líquido
2,70 bi
Jun/2024: 2,21 bi
Mai/2024: 2,24 bi
Total dos passivos
40,80 mi
Jun/2024: 552,48 mi
Mai/2024: 37,42 mi
Liquidez total
211,86 mi
Jun/2024: 482,91 mi
Mai/2024: 52,47 mi
Índice de solvência
1,49%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 19,99%
Mai/2024: 1,64%
Alavancagem
0,18%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: 0,22%
Mai/2024: 0,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 23.567.968 | 19.160.622 | 19.160.622 |
| Número de cotistas | 178.051 | 169.910 | 168.777 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,69 | R$ 115,39 | R$ 116,80 |
Número de cotas emitidas
23.567.968
Jun/2024: 19.160.622
Mai/2024: 19.160.622
Número de cotistas
178.051
Jun/2024: 169.910
Mai/2024: 168.777
Valor patrimonial por cota
R$ 114,69
Jun/2024: R$ 115,39
Mai/2024: R$ 116,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,75 mi | 25,61 mi | 25,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2200 | R$ 1,3365 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 42,63 mi | 42,94 mi | 43,27 mi |
Rendimentos a distribuir
28,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,2200
Jun/2024: 25,61 mi
Mai/2024: 25,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
42,63 mi
Jun/2024: 42,94 mi
Mai/2024: 43,27 mi
Investimentos
Total investido
2,49 bi
Jun/2024: 2,24 bi
Mai/2024: 2,18 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,90 bi
76,44%
|
1,87 bi
83,67%
|
1,85 bi
85,10%
|
| CRI/CRA |
432,34 mi
17,37%
|
312,35 mi
13,96%
|
271,97 mi
12,48%
|
| Fundos imobiliários |
104,11 mi
4,18%
|
4,09 mi
0,18%
|
3,96 mi
0,18%
|
| Outras cotas de fundos |
23,79 mi
0,96%
|
23,49 mi
1,05%
|
23,24 mi
1,07%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,44 mi
0,78%
|
19,44 mi
0,87%
|
19,44 mi
0,89%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,19 mi
0,61%
|
15,19 mi
0,68%
|
15,19 mi
0,70%
|
| Ações |
6,88 mi
0,28%
|
6,07 mi
0,27%
|
6,19 mi
0,28%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
0,17%
|
4,25 mi
0,19%
|
4,25 mi
0,20%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,90 bi
76,44%
Jun/2024: 1,87 bi (83,67%)
Mai/2024: 1,85 bi (85,10%)
CRI/CRA
432,34 mi
17,37%
Jun/2024: 312,35 mi (13,96%)
Mai/2024: 271,97 mi (12,48%)
Fundos imobiliários
104,11 mi
4,18%
Jun/2024: 4,09 mi (0,18%)
Mai/2024: 3,96 mi (0,18%)
Outras cotas de fundos
23,79 mi
0,96%
Jun/2024: 23,49 mi (1,05%)
Mai/2024: 23,24 mi (1,07%)
Direitos sobre imóveis
19,44 mi
0,78%
Jun/2024: 19,44 mi (0,87%)
Mai/2024: 19,44 mi (0,89%)
Imóveis para venda acabados
15,19 mi
0,61%
Jun/2024: 15,19 mi (0,68%)
Mai/2024: 15,19 mi (0,70%)
Ações
6,88 mi
0,28%
Jun/2024: 6,07 mi (0,27%)
Mai/2024: 6,19 mi (0,28%)
Imóveis acabados
4,25 mi
0,17%
Jun/2024: 4,25 mi (0,19%)
Mai/2024: 4,25 mi (0,20%)