TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2024
Entrega
17/04/2024 20:51
Informes Periódicos
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,33 bi | 2,35 bi | 2,38 bi |
| Patrimônio líquido | 2,29 bi | 2,32 bi | 2,34 bi |
| Total dos passivos | 36,94 mi | 36,69 mi | 36,71 mi |
| Liquidez total | 101,44 mi | 208,69 mi | 299,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 1,56% | 1,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,22% | 0,21% | 0,21% |
Ativo
2,33 bi
Fev/2024: 2,35 bi
Jan/2024: 2,38 bi
Patrimônio líquido
2,29 bi
Fev/2024: 2,32 bi
Jan/2024: 2,34 bi
Total dos passivos
36,94 mi
Fev/2024: 36,69 mi
Jan/2024: 36,71 mi
Liquidez total
101,44 mi
Fev/2024: 208,69 mi
Jan/2024: 299,07 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 1,56%
Jan/2024: 1,54%
Alavancagem
0,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: 0,21%
Jan/2024: 0,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.160.622 | 19.160.622 | 19.160.622 |
| Número de cotistas | 161.045 | 156.922 | 149.933 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,58 | R$ 120,85 | R$ 122,20 |
Número de cotas emitidas
19.160.622
Fev/2024: 19.160.622
Jan/2024: 19.160.622
Número de cotistas
161.045
Fev/2024: 156.922
Jan/2024: 149.933
Valor patrimonial por cota
R$ 119,58
Fev/2024: R$ 120,85
Jan/2024: R$ 122,20
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 25,48 mi | 25,48 mi | 25,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3300 | R$ 1,3300 | R$ 1,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 43,97 mi | 44,25 mi | 44,58 mi |
Rendimentos a distribuir
25,48 mi
└─ Por cota
R$ 1,3300
Fev/2024: 25,48 mi
Jan/2024: 25,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2024: 0,00
Jan/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
43,97 mi
Fev/2024: 44,25 mi
Jan/2024: 44,58 mi
Investimentos
Total investido
2,18 bi
Fev/2024: 2,10 bi
Jan/2024: 2,03 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,85 bi
84,59%
|
1,80 bi
85,95%
|
1,79 bi
88,08%
|
| CRI/CRA |
284,23 mi
13,02%
|
247,64 mi
11,80%
|
196,14 mi
9,64%
|
| Outras cotas de fundos |
21,66 mi
0,99%
|
16,38 mi
0,78%
|
14,26 mi
0,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,44 mi
0,89%
|
19,44 mi
0,93%
|
19,44 mi
0,96%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,19 mi
0,70%
|
15,19 mi
0,72%
|
15,19 mi
0,75%
|
| Ações |
7,50 mi
0,34%
|
8,33 mi
0,40%
|
9,38 mi
0,46%
|
| Imóveis acabados |
4,25 mi
0,19%
|
4,25 mi
0,20%
|
4,25 mi
0,21%
|
| Fundos imobiliários |
3,52 mi
0,16%
|
3,23 mi
0,15%
|
3,23 mi
0,16%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,85 bi
84,59%
Fev/2024: 1,80 bi (85,95%)
Jan/2024: 1,79 bi (88,08%)
CRI/CRA
284,23 mi
13,02%
Fev/2024: 247,64 mi (11,80%)
Jan/2024: 196,14 mi (9,64%)
Outras cotas de fundos
21,66 mi
0,99%
Fev/2024: 16,38 mi (0,78%)
Jan/2024: 14,26 mi (0,70%)
Direitos sobre imóveis
19,44 mi
0,89%
Fev/2024: 19,44 mi (0,93%)
Jan/2024: 19,44 mi (0,96%)
Imóveis para venda acabados
15,19 mi
0,70%
Fev/2024: 15,19 mi (0,72%)
Jan/2024: 15,19 mi (0,75%)
Ações
7,50 mi
0,34%
Fev/2024: 8,33 mi (0,40%)
Jan/2024: 9,38 mi (0,46%)
Imóveis acabados
4,25 mi
0,19%
Fev/2024: 4,25 mi (0,20%)
Jan/2024: 4,25 mi (0,21%)
Fundos imobiliários
3,52 mi
0,16%
Fev/2024: 3,23 mi (0,15%)
Jan/2024: 3,23 mi (0,16%)