TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
15/09/2023 09:11
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,63 bi | 1,66 bi | 1,68 bi |
| Patrimônio líquido | 1,60 bi | 1,63 bi | 1,65 bi |
| Total dos passivos | 28,97 mi | 28,49 mi | 28,20 mi |
| Liquidez total | 19,04 mi | 29,63 mi | 16,54 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,77% | 1,72% | 1,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,28% | 0,28% | 0,27% |
Ativo
1,63 bi
Jul/2023: 1,66 bi
Jun/2023: 1,68 bi
Patrimônio líquido
1,60 bi
Jul/2023: 1,63 bi
Jun/2023: 1,65 bi
Total dos passivos
28,97 mi
Jul/2023: 28,49 mi
Jun/2023: 28,20 mi
Liquidez total
19,04 mi
Jul/2023: 29,63 mi
Jun/2023: 16,54 mi
Índice de solvência
1,77%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,72%
Jun/2023: 1,68%
Alavancagem
0,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: 0,28%
Jun/2023: 0,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.784.500 | 13.784.500 | 13.784.500 |
| Número de cotistas | 114.873 | 110.239 | 106.348 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,34 | R$ 118,03 | R$ 119,48 |
Número de cotas emitidas
13.784.500
Jul/2023: 13.784.500
Jun/2023: 13.784.500
Número de cotistas
114.873
Jul/2023: 110.239
Jun/2023: 106.348
Valor patrimonial por cota
R$ 116,34
Jul/2023: R$ 118,03
Jun/2023: R$ 119,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,57 mi | 19,30 mi | 19,02 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4200 | R$ 1,4000 | R$ 1,3800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 39,40 mi | 39,72 mi | 40,01 mi |
Rendimentos a distribuir
19,57 mi
└─ Por cota
R$ 1,4200
Jul/2023: 19,30 mi
Jun/2023: 19,02 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
39,40 mi
Jul/2023: 39,72 mi
Jun/2023: 40,01 mi
Investimentos
Total investido
1,57 bi
Jul/2023: 1,59 bi
Jun/2023: 1,62 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,51 bi
96,22%
|
1,51 bi
95,08%
|
1,52 bi
93,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,94 mi
1,27%
|
19,94 mi
1,26%
|
19,94 mi
1,23%
|
| Outras cotas de fundos |
19,73 mi
1,25%
|
19,62 mi
1,24%
|
19,47 mi
1,20%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
1,00%
|
15,79 mi
1,00%
|
15,79 mi
0,98%
|
| Ações |
10,83 mi
0,69%
|
13,02 mi
0,82%
|
12,75 mi
0,79%
|
| CRI/CRA |
5,50 mi
0,35%
|
21,84 mi
1,38%
|
43,62 mi
2,70%
|
| Imóveis acabados |
4,15 mi
0,26%
|
4,15 mi
0,26%
|
4,15 mi
0,26%
|
| Fundos imobiliários |
3,56 mi
0,23%
|
3,59 mi
0,23%
|
3,08 mi
0,19%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,51 bi
96,22%
Jul/2023: 1,51 bi (95,08%)
Jun/2023: 1,52 bi (93,89%)
Direitos sobre imóveis
19,94 mi
1,27%
Jul/2023: 19,94 mi (1,26%)
Jun/2023: 19,94 mi (1,23%)
Outras cotas de fundos
19,73 mi
1,25%
Jul/2023: 19,62 mi (1,24%)
Jun/2023: 19,47 mi (1,20%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
1,00%
Jul/2023: 15,79 mi (1,00%)
Jun/2023: 15,79 mi (0,98%)
Ações
10,83 mi
0,69%
Jul/2023: 13,02 mi (0,82%)
Jun/2023: 12,75 mi (0,79%)
CRI/CRA
5,50 mi
0,35%
Jul/2023: 21,84 mi (1,38%)
Jun/2023: 43,62 mi (2,70%)
Imóveis acabados
4,15 mi
0,26%
Jul/2023: 4,15 mi (0,26%)
Jun/2023: 4,15 mi (0,26%)
Fundos imobiliários
3,56 mi
0,23%
Jul/2023: 3,59 mi (0,23%)
Jun/2023: 3,08 mi (0,19%)