TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
03/10/2023 22:54
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,61 bi | 1,63 bi | 1,66 bi |
| Patrimônio líquido | 1,58 bi | 1,60 bi | 1,63 bi |
| Total dos passivos | 28,84 mi | 28,97 mi | 28,49 mi |
| Liquidez total | 1,25 mi | 19,04 mi | 29,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,79% | 1,77% | 1,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,28% | 0,28% | 0,28% |
Ativo
1,61 bi
Ago/2023: 1,63 bi
Jul/2023: 1,66 bi
Patrimônio líquido
1,58 bi
Ago/2023: 1,60 bi
Jul/2023: 1,63 bi
Total dos passivos
28,84 mi
Ago/2023: 28,97 mi
Jul/2023: 28,49 mi
Liquidez total
1,25 mi
Ago/2023: 19,04 mi
Jul/2023: 29,63 mi
Índice de solvência
1,79%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,77%
Jul/2023: 1,72%
Alavancagem
0,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: 0,28%
Jul/2023: 0,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.784.500 | 13.784.500 | 13.784.500 |
| Número de cotistas | 118.820 | 114.873 | 110.239 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 114,63 | R$ 116,34 | R$ 118,03 |
Número de cotas emitidas
13.784.500
Ago/2023: 13.784.500
Jul/2023: 13.784.500
Número de cotistas
118.820
Ago/2023: 114.873
Jul/2023: 110.239
Valor patrimonial por cota
R$ 114,63
Ago/2023: R$ 116,34
Jul/2023: R$ 118,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,71 mi | 19,57 mi | 19,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4300 | R$ 1,4200 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 39,03 mi | 39,40 mi | 39,72 mi |
Rendimentos a distribuir
19,71 mi
└─ Por cota
R$ 1,4300
Ago/2023: 19,57 mi
Jul/2023: 19,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
39,03 mi
Ago/2023: 39,40 mi
Jul/2023: 39,72 mi
Investimentos
Total investido
1,57 bi
Ago/2023: 1,57 bi
Jul/2023: 1,59 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,52 bi
96,83%
|
1,51 bi
96,22%
|
1,51 bi
95,08%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,94 mi
1,27%
|
19,94 mi
1,27%
|
19,94 mi
1,26%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
1,01%
|
15,79 mi
1,00%
|
15,79 mi
1,00%
|
| Outras cotas de fundos |
12,65 mi
0,81%
|
19,73 mi
1,25%
|
19,62 mi
1,24%
|
| Ações |
8,82 mi
0,56%
|
10,83 mi
0,69%
|
13,02 mi
0,82%
|
| CRI/CRA |
4,71 mi
0,30%
|
5,50 mi
0,35%
|
21,84 mi
1,38%
|
| Imóveis acabados |
4,15 mi
0,26%
|
4,15 mi
0,26%
|
4,15 mi
0,26%
|
| Fundos imobiliários |
3,56 mi
0,23%
|
3,56 mi
0,23%
|
3,59 mi
0,23%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,52 bi
96,83%
Ago/2023: 1,51 bi (96,22%)
Jul/2023: 1,51 bi (95,08%)
Direitos sobre imóveis
19,94 mi
1,27%
Ago/2023: 19,94 mi (1,27%)
Jul/2023: 19,94 mi (1,26%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
1,01%
Ago/2023: 15,79 mi (1,00%)
Jul/2023: 15,79 mi (1,00%)
Outras cotas de fundos
12,65 mi
0,81%
Ago/2023: 19,73 mi (1,25%)
Jul/2023: 19,62 mi (1,24%)
Ações
8,82 mi
0,56%
Ago/2023: 10,83 mi (0,69%)
Jul/2023: 13,02 mi (0,82%)
CRI/CRA
4,71 mi
0,30%
Ago/2023: 5,50 mi (0,35%)
Jul/2023: 21,84 mi (1,38%)
Imóveis acabados
4,15 mi
0,26%
Ago/2023: 4,15 mi (0,26%)
Jul/2023: 4,15 mi (0,26%)
Fundos imobiliários
3,56 mi
0,23%
Ago/2023: 3,56 mi (0,23%)
Jul/2023: 3,59 mi (0,23%)