TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 22:54
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,59 bi | 1,61 bi | 1,63 bi |
| Patrimônio líquido | 1,56 bi | 1,58 bi | 1,60 bi |
| Total dos passivos | 29,21 mi | 28,84 mi | 28,97 mi |
| Liquidez total | 8,76 mi | 1,25 mi | 19,04 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,84% | 1,79% | 1,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,29% | 0,28% | 0,28% |
Ativo
1,59 bi
Set/2023: 1,61 bi
Ago/2023: 1,63 bi
Patrimônio líquido
1,56 bi
Set/2023: 1,58 bi
Ago/2023: 1,60 bi
Total dos passivos
29,21 mi
Set/2023: 28,84 mi
Ago/2023: 28,97 mi
Liquidez total
8,76 mi
Set/2023: 1,25 mi
Ago/2023: 19,04 mi
Índice de solvência
1,84%
Passivos / Ativo
Set/2023: 1,79%
Ago/2023: 1,77%
Alavancagem
0,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: 0,28%
Ago/2023: 0,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.784.500 | 13.784.500 | 13.784.500 |
| Número de cotistas | 121.875 | 118.820 | 114.873 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,93 | R$ 114,63 | R$ 116,34 |
Número de cotas emitidas
13.784.500
Set/2023: 13.784.500
Ago/2023: 13.784.500
Número de cotistas
121.875
Set/2023: 118.820
Ago/2023: 114.873
Valor patrimonial por cota
R$ 112,93
Set/2023: R$ 114,63
Ago/2023: R$ 116,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,99 mi | 19,71 mi | 19,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4500 | R$ 1,4300 | R$ 1,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 38,71 mi | 39,03 mi | 39,40 mi |
Rendimentos a distribuir
19,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,4500
Set/2023: 19,71 mi
Ago/2023: 19,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
38,71 mi
Set/2023: 39,03 mi
Ago/2023: 39,40 mi
Investimentos
Total investido
1,54 bi
Set/2023: 1,57 bi
Ago/2023: 1,57 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,49 bi
96,81%
|
1,52 bi
96,83%
|
1,51 bi
96,22%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,94 mi
1,30%
|
19,94 mi
1,27%
|
19,94 mi
1,27%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
1,03%
|
15,79 mi
1,01%
|
15,79 mi
1,00%
|
| Outras cotas de fundos |
13,17 mi
0,86%
|
12,65 mi
0,81%
|
19,73 mi
1,25%
|
| Ações |
7,64 mi
0,50%
|
8,82 mi
0,56%
|
10,83 mi
0,69%
|
| CRI/CRA |
4,68 mi
0,30%
|
4,71 mi
0,30%
|
5,50 mi
0,35%
|
| Imóveis acabados |
4,15 mi
0,27%
|
4,15 mi
0,26%
|
4,15 mi
0,26%
|
| Fundos imobiliários |
3,59 mi
0,23%
|
3,56 mi
0,23%
|
3,56 mi
0,23%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,49 bi
96,81%
Set/2023: 1,52 bi (96,83%)
Ago/2023: 1,51 bi (96,22%)
Direitos sobre imóveis
19,94 mi
1,30%
Set/2023: 19,94 mi (1,27%)
Ago/2023: 19,94 mi (1,27%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
1,03%
Set/2023: 15,79 mi (1,01%)
Ago/2023: 15,79 mi (1,00%)
Outras cotas de fundos
13,17 mi
0,86%
Set/2023: 12,65 mi (0,81%)
Ago/2023: 19,73 mi (1,25%)
Ações
7,64 mi
0,50%
Set/2023: 8,82 mi (0,56%)
Ago/2023: 10,83 mi (0,69%)
CRI/CRA
4,68 mi
0,30%
Set/2023: 4,71 mi (0,30%)
Ago/2023: 5,50 mi (0,35%)
Imóveis acabados
4,15 mi
0,27%
Set/2023: 4,15 mi (0,26%)
Ago/2023: 4,15 mi (0,26%)
Fundos imobiliários
3,59 mi
0,23%
Set/2023: 3,56 mi (0,23%)
Ago/2023: 3,56 mi (0,23%)