TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2023
Entrega
28/06/2023 18:23
Informes Periódicos
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,69 bi | 1,70 bi | 1,72 bi |
| Patrimônio líquido | 1,66 bi | 1,68 bi | 1,70 bi |
| Total dos passivos | 27,96 mi | 27,42 mi | 27,80 mi |
| Liquidez total | 29,83 mi | 2,73 mi | 20,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,66% | 1,61% | 1,61% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,27% | 0,27% | 0,27% |
Ativo
1,69 bi
Abr/2023: 1,70 bi
Mar/2023: 1,72 bi
Patrimônio líquido
1,66 bi
Abr/2023: 1,68 bi
Mar/2023: 1,70 bi
Total dos passivos
27,96 mi
Abr/2023: 27,42 mi
Mar/2023: 27,80 mi
Liquidez total
29,83 mi
Abr/2023: 2,73 mi
Mar/2023: 20,81 mi
Índice de solvência
1,66%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 1,61%
Mar/2023: 1,61%
Alavancagem
0,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: 0,27%
Mar/2023: 0,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.784.500 | 13.784.500 | 13.784.500 |
| Número de cotistas | 105.265 | 103.902 | 102.504 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 120,41 | R$ 121,69 | R$ 123,09 |
Número de cotas emitidas
13.784.500
Abr/2023: 13.784.500
Mar/2023: 13.784.500
Número de cotistas
105.265
Abr/2023: 103.902
Mar/2023: 102.504
Valor patrimonial por cota
R$ 120,41
Abr/2023: R$ 121,69
Mar/2023: R$ 123,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,75 mi | 18,61 mi | 18,47 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3600 | R$ 1,3500 | R$ 1,3400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,24 mi | 40,52 mi | 40,85 mi |
Rendimentos a distribuir
18,75 mi
└─ Por cota
R$ 1,3600
Abr/2023: 18,61 mi
Mar/2023: 18,47 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2023: 0,00
Mar/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
40,24 mi
Abr/2023: 40,52 mi
Mar/2023: 40,85 mi
Investimentos
Total investido
1,62 bi
Abr/2023: 1,66 bi
Mar/2023: 1,66 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,51 bi
93,54%
|
1,48 bi
89,19%
|
1,47 bi
88,65%
|
| CRI/CRA |
52,35 mi
3,24%
|
121,08 mi
7,29%
|
129,72 mi
7,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,94 mi
1,23%
|
19,94 mi
1,20%
|
19,94 mi
1,20%
|
| Fundos imobiliários |
18,00 mi
1,11%
|
26,50 mi
1,60%
|
26,59 mi
1,60%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
0,98%
|
15,79 mi
0,95%
|
15,79 mi
0,95%
|
| Outras cotas de fundos |
7,27 mi
0,45%
|
7,18 mi
0,43%
|
6,79 mi
0,41%
|
| Ações |
6,88 mi
0,43%
|
4,91 mi
0,30%
|
5,69 mi
0,34%
|
| Imóveis acabados |
4,15 mi
0,26%
|
4,15 mi
0,25%
|
4,15 mi
0,25%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,51 bi
93,54%
Abr/2023: 1,48 bi (89,19%)
Mar/2023: 1,47 bi (88,65%)
CRI/CRA
52,35 mi
3,24%
Abr/2023: 121,08 mi (7,29%)
Mar/2023: 129,72 mi (7,80%)
Direitos sobre imóveis
19,94 mi
1,23%
Abr/2023: 19,94 mi (1,20%)
Mar/2023: 19,94 mi (1,20%)
Fundos imobiliários
18,00 mi
1,11%
Abr/2023: 26,50 mi (1,60%)
Mar/2023: 26,59 mi (1,60%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
0,98%
Abr/2023: 15,79 mi (0,95%)
Mar/2023: 15,79 mi (0,95%)
Outras cotas de fundos
7,27 mi
0,45%
Abr/2023: 7,18 mi (0,43%)
Mar/2023: 6,79 mi (0,41%)
Ações
6,88 mi
0,43%
Abr/2023: 4,91 mi (0,30%)
Mar/2023: 5,69 mi (0,34%)
Imóveis acabados
4,15 mi
0,26%
Abr/2023: 4,15 mi (0,25%)
Mar/2023: 4,15 mi (0,25%)