TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2023
Entrega
28/06/2023 18:21
Informes Periódicos
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,72 bi | 1,75 bi | 1,78 bi |
| Patrimônio líquido | 1,70 bi | 1,73 bi | 1,75 bi |
| Total dos passivos | 27,80 mi | 26,96 mi | 27,23 mi |
| Liquidez total | 20,81 mi | 23,00 mi | 45,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,61% | 1,54% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,27% | 0,26% | 0,26% |
Ativo
1,72 bi
Fev/2023: 1,75 bi
Jan/2023: 1,78 bi
Patrimônio líquido
1,70 bi
Fev/2023: 1,73 bi
Jan/2023: 1,75 bi
Total dos passivos
27,80 mi
Fev/2023: 26,96 mi
Jan/2023: 27,23 mi
Liquidez total
20,81 mi
Fev/2023: 23,00 mi
Jan/2023: 45,84 mi
Índice de solvência
1,61%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,54%
Jan/2023: 1,53%
Alavancagem
0,27%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 0,26%
Jan/2023: 0,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.784.500 | 13.784.500 | 13.784.500 |
| Número de cotistas | 102.504 | 99.105 | 97.653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 123,09 | R$ 125,31 | R$ 126,81 |
Número de cotas emitidas
13.784.500
Fev/2023: 13.784.500
Jan/2023: 13.784.500
Número de cotistas
102.504
Fev/2023: 99.105
Jan/2023: 97.653
Valor patrimonial por cota
R$ 123,09
Fev/2023: R$ 125,31
Jan/2023: R$ 126,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,47 mi | 18,06 mi | 17,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3400 | R$ 1,3100 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 40,85 mi | 41,18 mi | 41,43 mi |
Rendimentos a distribuir
18,47 mi
└─ Por cota
R$ 1,3400
Fev/2023: 18,06 mi
Jan/2023: 17,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Fev/2023: 0,00
Jan/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
40,85 mi
Fev/2023: 41,18 mi
Jan/2023: 41,43 mi
Investimentos
Total investido
1,66 bi
Fev/2023: 1,69 bi
Jan/2023: 1,69 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,47 bi
88,65%
|
1,48 bi
87,41%
|
1,47 bi
87,05%
|
| CRI/CRA |
129,72 mi
7,80%
|
148,45 mi
8,79%
|
153,23 mi
9,08%
|
| Fundos imobiliários |
26,59 mi
1,60%
|
26,46 mi
1,57%
|
27,42 mi
1,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,94 mi
1,20%
|
19,94 mi
1,18%
|
19,94 mi
1,18%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
0,95%
|
15,79 mi
0,93%
|
15,79 mi
0,94%
|
| Outras cotas de fundos |
6,79 mi
0,41%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Ações |
5,69 mi
0,34%
|
17,93 mi
1,06%
|
17,93 mi
1,06%
|
| Imóveis acabados |
4,15 mi
0,25%
|
4,15 mi
0,25%
|
4,15 mi
0,25%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,47 bi
88,65%
Fev/2023: 1,48 bi (87,41%)
Jan/2023: 1,47 bi (87,05%)
CRI/CRA
129,72 mi
7,80%
Fev/2023: 148,45 mi (8,79%)
Jan/2023: 153,23 mi (9,08%)
Fundos imobiliários
26,59 mi
1,60%
Fev/2023: 26,46 mi (1,57%)
Jan/2023: 27,42 mi (1,63%)
Direitos sobre imóveis
19,94 mi
1,20%
Fev/2023: 19,94 mi (1,18%)
Jan/2023: 19,94 mi (1,18%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
0,95%
Fev/2023: 15,79 mi (0,93%)
Jan/2023: 15,79 mi (0,94%)
Outras cotas de fundos
6,79 mi
0,41%
Fev/2023: 0,00 (-)
Jan/2023: 0,00 (-)
Ações
5,69 mi
0,34%
Fev/2023: 17,93 mi (1,06%)
Jan/2023: 17,93 mi (1,06%)
Imóveis acabados
4,15 mi
0,25%
Fev/2023: 4,15 mi (0,25%)
Jan/2023: 4,15 mi (0,25%)