TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2023
Entrega
28/06/2023 18:20
Informes Periódicos
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,75 bi | 1,78 bi | 1,81 bi |
| Patrimônio líquido | 1,73 bi | 1,75 bi | 1,76 bi |
| Total dos passivos | 26,96 mi | 27,23 mi | 48,62 mi |
| Liquidez total | 23,00 mi | 45,84 mi | 120,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,54% | 1,53% | 2,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,26% | 0,26% | 0,26% |
Ativo
1,75 bi
Jan/2023: 1,78 bi
Dez/2022: 1,81 bi
Patrimônio líquido
1,73 bi
Jan/2023: 1,75 bi
Dez/2022: 1,76 bi
Total dos passivos
26,96 mi
Jan/2023: 27,23 mi
Dez/2022: 48,62 mi
Liquidez total
23,00 mi
Jan/2023: 45,84 mi
Dez/2022: 120,50 mi
Índice de solvência
1,54%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,53%
Dez/2022: 2,69%
Alavancagem
0,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: 0,26%
Dez/2022: 0,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.784.500 | 13.784.500 | 13.784.500 |
| Número de cotistas | 99.105 | 97.653 | 89.031 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 125,31 | R$ 126,81 | R$ 127,78 |
Número de cotas emitidas
13.784.500
Jan/2023: 13.784.500
Dez/2022: 13.784.500
Número de cotistas
99.105
Jan/2023: 97.653
Dez/2022: 89.031
Valor patrimonial por cota
R$ 125,31
Jan/2023: R$ 126,81
Dez/2022: R$ 127,78
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,06 mi | 17,92 mi | 17,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3100 | R$ 1,3000 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,18 mi | 41,43 mi | 41,72 mi |
Rendimentos a distribuir
18,06 mi
└─ Por cota
R$ 1,3100
Jan/2023: 17,92 mi
Dez/2022: 17,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2023: 0,00
Dez/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
41,18 mi
Jan/2023: 41,43 mi
Dez/2022: 41,72 mi
Investimentos
Total investido
1,69 bi
Jan/2023: 1,69 bi
Dez/2022: 1,65 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,48 bi
87,41%
|
1,47 bi
87,05%
|
1,43 bi
86,55%
|
| CRI/CRA |
148,45 mi
8,79%
|
153,23 mi
9,08%
|
161,44 mi
9,80%
|
| Fundos imobiliários |
26,46 mi
1,57%
|
27,42 mi
1,63%
|
27,39 mi
1,66%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,94 mi
1,18%
|
19,94 mi
1,18%
|
19,94 mi
1,21%
|
| Ações |
17,93 mi
1,06%
|
17,93 mi
1,06%
|
12,73 mi
0,77%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
0,93%
|
15,79 mi
0,94%
|
15,79 mi
0,96%
|
| Imóveis acabados |
4,15 mi
0,25%
|
4,15 mi
0,25%
|
4,15 mi
0,25%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,48 bi
87,41%
Jan/2023: 1,47 bi (87,05%)
Dez/2022: 1,43 bi (86,55%)
CRI/CRA
148,45 mi
8,79%
Jan/2023: 153,23 mi (9,08%)
Dez/2022: 161,44 mi (9,80%)
Fundos imobiliários
26,46 mi
1,57%
Jan/2023: 27,42 mi (1,63%)
Dez/2022: 27,39 mi (1,66%)
Direitos sobre imóveis
19,94 mi
1,18%
Jan/2023: 19,94 mi (1,18%)
Dez/2022: 19,94 mi (1,21%)
Ações
17,93 mi
1,06%
Jan/2023: 17,93 mi (1,06%)
Dez/2022: 12,73 mi (0,77%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
0,93%
Jan/2023: 15,79 mi (0,94%)
Dez/2022: 15,79 mi (0,96%)
Imóveis acabados
4,15 mi
0,25%
Jan/2023: 4,15 mi (0,25%)
Dez/2022: 4,15 mi (0,25%)