TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
28/06/2023 18:19
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,78 bi | 1,81 bi | 2,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,75 bi | 1,76 bi | 1,30 bi |
| Total dos passivos | 27,23 mi | 48,62 mi | 727,48 mi |
| Liquidez total | 45,84 mi | 120,50 mi | 191,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 2,69% | 35,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,26% | 0,26% | 0,34% |
Ativo
1,78 bi
Dez/2022: 1,81 bi
Nov/2022: 2,02 bi
Patrimônio líquido
1,75 bi
Dez/2022: 1,76 bi
Nov/2022: 1,30 bi
Total dos passivos
27,23 mi
Dez/2022: 48,62 mi
Nov/2022: 727,48 mi
Liquidez total
45,84 mi
Dez/2022: 120,50 mi
Nov/2022: 191,90 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 2,69%
Nov/2022: 35,95%
Alavancagem
0,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 0,26%
Nov/2022: 0,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.784.500 | 13.784.500 | 11.309.571 |
| Número de cotistas | 97.653 | 89.031 | 87.123 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 126,81 | R$ 127,78 | R$ 114,63 |
Número de cotas emitidas
13.784.500
Dez/2022: 13.784.500
Nov/2022: 11.309.571
Número de cotistas
97.653
Dez/2022: 89.031
Nov/2022: 87.123
Valor patrimonial por cota
R$ 126,81
Dez/2022: R$ 127,78
Nov/2022: R$ 114,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,92 mi | 17,92 mi | 18,82 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,3000 | R$ 1,6637 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,43 mi | 41,72 mi | 35,60 mi |
Rendimentos a distribuir
17,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Dez/2022: 17,92 mi
Nov/2022: 18,82 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
41,43 mi
Dez/2022: 41,72 mi
Nov/2022: 35,60 mi
Investimentos
Total investido
1,69 bi
Dez/2022: 1,65 bi
Nov/2022: 1,80 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,47 bi
87,05%
|
1,43 bi
86,55%
|
1,59 bi
88,51%
|
| CRI/CRA |
153,23 mi
9,08%
|
161,44 mi
9,80%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
27,42 mi
1,63%
|
27,39 mi
1,66%
|
20,29 mi
1,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,94 mi
1,18%
|
19,94 mi
1,21%
|
20,34 mi
1,13%
|
| Ações |
17,93 mi
1,06%
|
12,73 mi
0,77%
|
10,76 mi
0,60%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
0,94%
|
15,79 mi
0,96%
|
15,79 mi
0,88%
|
| Imóveis acabados |
4,15 mi
0,25%
|
4,15 mi
0,25%
|
4,55 mi
0,25%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,47 bi
87,05%
Dez/2022: 1,43 bi (86,55%)
Nov/2022: 1,59 bi (88,51%)
CRI/CRA
153,23 mi
9,08%
Dez/2022: 161,44 mi (9,80%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
27,42 mi
1,63%
Dez/2022: 27,39 mi (1,66%)
Nov/2022: 20,29 mi (1,13%)
Direitos sobre imóveis
19,94 mi
1,18%
Dez/2022: 19,94 mi (1,21%)
Nov/2022: 20,34 mi (1,13%)
Ações
17,93 mi
1,06%
Dez/2022: 12,73 mi (0,77%)
Nov/2022: 10,76 mi (0,60%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
0,94%
Dez/2022: 15,79 mi (0,96%)
Nov/2022: 15,79 mi (0,88%)
Imóveis acabados
4,15 mi
0,25%
Dez/2022: 4,15 mi (0,25%)
Nov/2022: 4,55 mi (0,25%)