TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2022
Entrega
28/06/2023 18:18
Informes Periódicos
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,81 bi | 2,02 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,76 bi | 1,30 bi | 1,32 bi |
| Total dos passivos | 48,62 mi | 727,48 mi | 554,90 mi |
| Liquidez total | 120,50 mi | 191,90 mi | 116,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,69% | 35,95% | 29,55% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,26% | 0,34% | 0,34% |
Ativo
1,81 bi
Nov/2022: 2,02 bi
Out/2022: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,76 bi
Nov/2022: 1,30 bi
Out/2022: 1,32 bi
Total dos passivos
48,62 mi
Nov/2022: 727,48 mi
Out/2022: 554,90 mi
Liquidez total
120,50 mi
Nov/2022: 191,90 mi
Out/2022: 116,82 mi
Índice de solvência
2,69%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 35,95%
Out/2022: 29,55%
Alavancagem
0,26%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 0,34%
Out/2022: 0,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.784.500 | 11.309.571 | 11.309.571 |
| Número de cotistas | 89.031 | 87.123 | 86.075 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 127,78 | R$ 114,63 | R$ 116,96 |
Número de cotas emitidas
13.784.500
Nov/2022: 11.309.571
Out/2022: 11.309.571
Número de cotistas
89.031
Nov/2022: 87.123
Out/2022: 86.075
Valor patrimonial por cota
R$ 127,78
Nov/2022: R$ 114,63
Out/2022: R$ 116,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,92 mi | 18,82 mi | 17,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,6637 | R$ 1,5740 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 41,72 mi | 35,60 mi | 35,82 mi |
Rendimentos a distribuir
17,92 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Nov/2022: 18,82 mi
Out/2022: 17,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2022: 0,00
Out/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
41,72 mi
Nov/2022: 35,60 mi
Out/2022: 35,82 mi
Investimentos
Total investido
1,65 bi
Nov/2022: 1,80 bi
Out/2022: 1,72 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,43 bi
86,55%
|
1,59 bi
88,51%
|
1,60 bi
92,73%
|
| CRI/CRA |
161,44 mi
9,80%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
27,39 mi
1,66%
|
20,29 mi
1,13%
|
2,29 mi
0,13%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,94 mi
1,21%
|
20,34 mi
1,13%
|
20,34 mi
1,18%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
0,96%
|
15,79 mi
0,88%
|
15,79 mi
0,92%
|
| Ações |
12,73 mi
0,77%
|
10,76 mi
0,60%
|
16,93 mi
0,98%
|
| Imóveis acabados |
4,15 mi
0,25%
|
4,55 mi
0,25%
|
4,55 mi
0,26%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,43 bi
86,55%
Nov/2022: 1,59 bi (88,51%)
Out/2022: 1,60 bi (92,73%)
CRI/CRA
161,44 mi
9,80%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
27,39 mi
1,66%
Nov/2022: 20,29 mi (1,13%)
Out/2022: 2,29 mi (0,13%)
Direitos sobre imóveis
19,94 mi
1,21%
Nov/2022: 20,34 mi (1,13%)
Out/2022: 20,34 mi (1,18%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
0,96%
Nov/2022: 15,79 mi (0,88%)
Out/2022: 15,79 mi (0,92%)
Ações
12,73 mi
0,77%
Nov/2022: 10,76 mi (0,60%)
Out/2022: 16,93 mi (0,98%)
Imóveis acabados
4,15 mi
0,25%
Nov/2022: 4,55 mi (0,25%)
Out/2022: 4,55 mi (0,26%)