TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2023
Entrega
15/12/2023 18:59
Informes Periódicos
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,18 bi | 1,59 bi | 1,61 bi |
| Patrimônio líquido | 1,54 bi | 1,56 bi | 1,58 bi |
| Total dos passivos | 646,54 mi | 29,21 mi | 28,84 mi |
| Liquidez total | 566,02 mi | 8,76 mi | 1,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,61% | 1,84% | 1,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,29% | 0,29% | 0,28% |
Ativo
2,18 bi
Out/2023: 1,59 bi
Set/2023: 1,61 bi
Patrimônio líquido
1,54 bi
Out/2023: 1,56 bi
Set/2023: 1,58 bi
Total dos passivos
646,54 mi
Out/2023: 29,21 mi
Set/2023: 28,84 mi
Liquidez total
566,02 mi
Out/2023: 8,76 mi
Set/2023: 1,25 mi
Índice de solvência
29,61%
Passivos / Ativo
Out/2023: 1,84%
Set/2023: 1,79%
Alavancagem
0,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 0,29%
Set/2023: 0,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.784.500 | 13.784.500 | 13.784.500 |
| Número de cotistas | 124.930 | 121.875 | 118.820 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 111,49 | R$ 112,93 | R$ 114,63 |
Número de cotas emitidas
13.784.500
Out/2023: 13.784.500
Set/2023: 13.784.500
Número de cotistas
124.930
Out/2023: 121.875
Set/2023: 118.820
Valor patrimonial por cota
R$ 111,49
Out/2023: R$ 112,93
Set/2023: R$ 114,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 20,29 mi | 19,99 mi | 19,71 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4717 | R$ 1,4500 | R$ 1,4300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 38,43 mi | 38,71 mi | 39,03 mi |
Rendimentos a distribuir
20,29 mi
└─ Por cota
R$ 1,4717
Out/2023: 19,99 mi
Set/2023: 19,71 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2023: 0,00
Set/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
38,43 mi
Out/2023: 38,71 mi
Set/2023: 39,03 mi
Investimentos
Total investido
1,58 bi
Out/2023: 1,54 bi
Set/2023: 1,57 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,47 bi
93,10%
|
1,49 bi
96,81%
|
1,52 bi
96,83%
|
| CRI/CRA |
68,73 mi
4,36%
|
4,68 mi
0,30%
|
4,71 mi
0,30%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,94 mi
1,26%
|
19,94 mi
1,30%
|
19,94 mi
1,27%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
1,00%
|
15,79 mi
1,03%
|
15,79 mi
1,01%
|
| Ações |
8,87 mi
0,56%
|
7,64 mi
0,50%
|
8,82 mi
0,56%
|
| Outras cotas de fundos |
7,75 mi
0,49%
|
13,17 mi
0,86%
|
12,65 mi
0,81%
|
| Imóveis acabados |
4,15 mi
0,26%
|
4,15 mi
0,27%
|
4,15 mi
0,26%
|
| Fundos imobiliários |
3,56 mi
0,23%
|
3,59 mi
0,23%
|
3,56 mi
0,23%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,47 bi
93,10%
Out/2023: 1,49 bi (96,81%)
Set/2023: 1,52 bi (96,83%)
CRI/CRA
68,73 mi
4,36%
Out/2023: 4,68 mi (0,30%)
Set/2023: 4,71 mi (0,30%)
Direitos sobre imóveis
19,94 mi
1,26%
Out/2023: 19,94 mi (1,30%)
Set/2023: 19,94 mi (1,27%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
1,00%
Out/2023: 15,79 mi (1,03%)
Set/2023: 15,79 mi (1,01%)
Ações
8,87 mi
0,56%
Out/2023: 7,64 mi (0,50%)
Set/2023: 8,82 mi (0,56%)
Outras cotas de fundos
7,75 mi
0,49%
Out/2023: 13,17 mi (0,86%)
Set/2023: 12,65 mi (0,81%)
Imóveis acabados
4,15 mi
0,26%
Out/2023: 4,15 mi (0,27%)
Set/2023: 4,15 mi (0,26%)
Fundos imobiliários
3,56 mi
0,23%
Out/2023: 3,59 mi (0,23%)
Set/2023: 3,56 mi (0,23%)