TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
CNPJ:
25.032.881/0001-53
Gestor:
VÓRTX DTVM LTDA
(22.610.500/0001-88)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 14:13
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,66 bi | 1,68 bi | 1,69 bi |
| Patrimônio líquido | 1,63 bi | 1,65 bi | 1,66 bi |
| Total dos passivos | 28,49 mi | 28,20 mi | 27,96 mi |
| Liquidez total | 29,63 mi | 16,54 mi | 29,83 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,72% | 1,68% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,28% | 0,27% | 0,27% |
Ativo
1,66 bi
Jun/2023: 1,68 bi
Mai/2023: 1,69 bi
Patrimônio líquido
1,63 bi
Jun/2023: 1,65 bi
Mai/2023: 1,66 bi
Total dos passivos
28,49 mi
Jun/2023: 28,20 mi
Mai/2023: 27,96 mi
Liquidez total
29,63 mi
Jun/2023: 16,54 mi
Mai/2023: 29,83 mi
Índice de solvência
1,72%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 1,68%
Mai/2023: 1,66%
Alavancagem
0,28%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 0,27%
Mai/2023: 0,27%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 13.784.500 | 13.784.500 | 13.784.500 |
| Número de cotistas | 110.239 | 106.348 | 105.265 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 118,03 | R$ 119,48 | R$ 120,41 |
Número de cotas emitidas
13.784.500
Jun/2023: 13.784.500
Mai/2023: 13.784.500
Número de cotistas
110.239
Jun/2023: 106.348
Mai/2023: 105.265
Valor patrimonial por cota
R$ 118,03
Jun/2023: R$ 119,48
Mai/2023: R$ 120,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,30 mi | 19,02 mi | 18,75 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 1,3800 | R$ 1,3600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 39,72 mi | 40,01 mi | 40,24 mi |
Rendimentos a distribuir
19,30 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Jun/2023: 19,02 mi
Mai/2023: 18,75 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
39,72 mi
Jun/2023: 40,01 mi
Mai/2023: 40,24 mi
Investimentos
Total investido
1,59 bi
Jun/2023: 1,62 bi
Mai/2023: 1,62 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,51 bi
95,08%
|
1,52 bi
93,89%
|
1,51 bi
93,54%
|
| CRI/CRA |
21,84 mi
1,38%
|
43,62 mi
2,70%
|
52,35 mi
3,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,94 mi
1,26%
|
19,94 mi
1,23%
|
19,94 mi
1,23%
|
| Outras cotas de fundos |
19,62 mi
1,24%
|
19,47 mi
1,20%
|
7,27 mi
0,45%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
1,00%
|
15,79 mi
0,98%
|
15,79 mi
0,98%
|
| Ações |
13,02 mi
0,82%
|
12,75 mi
0,79%
|
6,88 mi
0,43%
|
| Imóveis acabados |
4,15 mi
0,26%
|
4,15 mi
0,26%
|
4,15 mi
0,26%
|
| Fundos imobiliários |
3,59 mi
0,23%
|
3,08 mi
0,19%
|
18,00 mi
1,11%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,51 bi
95,08%
Jun/2023: 1,52 bi (93,89%)
Mai/2023: 1,51 bi (93,54%)
CRI/CRA
21,84 mi
1,38%
Jun/2023: 43,62 mi (2,70%)
Mai/2023: 52,35 mi (3,24%)
Direitos sobre imóveis
19,94 mi
1,26%
Jun/2023: 19,94 mi (1,23%)
Mai/2023: 19,94 mi (1,23%)
Outras cotas de fundos
19,62 mi
1,24%
Jun/2023: 19,47 mi (1,20%)
Mai/2023: 7,27 mi (0,45%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
1,00%
Jun/2023: 15,79 mi (0,98%)
Mai/2023: 15,79 mi (0,98%)
Ações
13,02 mi
0,82%
Jun/2023: 12,75 mi (0,79%)
Mai/2023: 6,88 mi (0,43%)
Imóveis acabados
4,15 mi
0,26%
Jun/2023: 4,15 mi (0,26%)
Mai/2023: 4,15 mi (0,26%)
Fundos imobiliários
3,59 mi
0,23%
Jun/2023: 3,08 mi (0,19%)
Mai/2023: 18,00 mi (1,11%)