TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 17:37
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,91 bi | 1,95 bi |
| Patrimônio líquido | 1,38 bi | 1,39 bi | 1,41 bi |
| Total dos passivos | 503,56 mi | 523,46 mi | 538,48 mi |
| Liquidez total | 61,70 mi | 22,66 mi | 27,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,77% | 27,37% | 27,68% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,32% | 0,32% | 0,32% |
Ativo
1,88 bi
Jul/2022: 1,91 bi
Jun/2022: 1,95 bi
Patrimônio líquido
1,38 bi
Jul/2022: 1,39 bi
Jun/2022: 1,41 bi
Total dos passivos
503,56 mi
Jul/2022: 523,46 mi
Jun/2022: 538,48 mi
Liquidez total
61,70 mi
Jul/2022: 22,66 mi
Jun/2022: 27,79 mi
Índice de solvência
26,77%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 27,37%
Jun/2022: 27,68%
Alavancagem
0,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 0,32%
Jun/2022: 0,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.571 | 11.309.571 | 11.309.571 |
| Número de cotistas | 84.428 | 83.636 | 83.295 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 121,80 | R$ 122,84 | R$ 124,40 |
Número de cotas emitidas
11.309.571
Jul/2022: 11.309.571
Jun/2022: 11.309.571
Número de cotistas
84.428
Jul/2022: 83.636
Jun/2022: 83.295
Valor patrimonial por cota
R$ 121,80
Jul/2022: R$ 122,84
Jun/2022: R$ 124,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,98 mi | 17,87 mi | 17,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5900 | R$ 1,5800 | R$ 1,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,22 mi | 36,42 mi | 36,63 mi |
Rendimentos a distribuir
17,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,5900
Jul/2022: 17,87 mi
Jun/2022: 17,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
36,22 mi
Jul/2022: 36,42 mi
Jun/2022: 36,63 mi
Investimentos
Total investido
1,78 bi
Jul/2022: 1,85 bi
Jun/2022: 1,88 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,61 bi
90,17%
|
1,60 bi
86,55%
|
1,61 bi
85,58%
|
| Ações |
36,22 mi
2,03%
|
34,41 mi
1,86%
|
36,04 mi
1,92%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,34 mi
1,14%
|
20,34 mi
1,10%
|
20,34 mi
1,08%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
0,89%
|
15,79 mi
0,85%
|
15,79 mi
0,84%
|
| Imóveis acabados |
4,55 mi
0,26%
|
4,55 mi
0,25%
|
4,55 mi
0,24%
|
| Fundos imobiliários |
836.000,00
0,05%
|
836.000,00
0,05%
|
18,53 mi
0,99%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,61 bi
90,17%
Jul/2022: 1,60 bi (86,55%)
Jun/2022: 1,61 bi (85,58%)
Ações
36,22 mi
2,03%
Jul/2022: 34,41 mi (1,86%)
Jun/2022: 36,04 mi (1,92%)
Direitos sobre imóveis
20,34 mi
1,14%
Jul/2022: 20,34 mi (1,10%)
Jun/2022: 20,34 mi (1,08%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
0,89%
Jul/2022: 15,79 mi (0,85%)
Jun/2022: 15,79 mi (0,84%)
Imóveis acabados
4,55 mi
0,26%
Jul/2022: 4,55 mi (0,25%)
Jun/2022: 4,55 mi (0,24%)
Fundos imobiliários
836.000,00
0,05%
Jul/2022: 836.000,00 (0,05%)
Jun/2022: 18,53 mi (0,99%)