TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
11/10/2022 08:52
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,83 bi | 1,88 bi | 1,91 bi |
| Patrimônio líquido | 1,35 bi | 1,38 bi | 1,39 bi |
| Total dos passivos | 477,82 mi | 503,56 mi | 523,46 mi |
| Liquidez total | 57,17 mi | 61,70 mi | 22,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 26,17% | 26,77% | 27,37% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,33% | 0,32% | 0,32% |
Ativo
1,83 bi
Ago/2022: 1,88 bi
Jul/2022: 1,91 bi
Patrimônio líquido
1,35 bi
Ago/2022: 1,38 bi
Jul/2022: 1,39 bi
Total dos passivos
477,82 mi
Ago/2022: 503,56 mi
Jul/2022: 523,46 mi
Liquidez total
57,17 mi
Ago/2022: 61,70 mi
Jul/2022: 22,66 mi
Índice de solvência
26,17%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 26,77%
Jul/2022: 27,37%
Alavancagem
0,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 0,32%
Jul/2022: 0,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.571 | 11.309.571 | 11.309.571 |
| Número de cotistas | 83.969 | 84.428 | 83.636 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,19 | R$ 121,80 | R$ 122,84 |
Número de cotas emitidas
11.309.571
Ago/2022: 11.309.571
Jul/2022: 11.309.571
Número de cotistas
83.969
Ago/2022: 84.428
Jul/2022: 83.636
Valor patrimonial por cota
R$ 119,19
Ago/2022: R$ 121,80
Jul/2022: R$ 122,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,98 mi | 17,98 mi | 17,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5900 | R$ 1,5900 | R$ 1,5800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,00 mi | 36,22 mi | 36,42 mi |
Rendimentos a distribuir
17,98 mi
└─ Por cota
R$ 1,5900
Ago/2022: 17,98 mi
Jul/2022: 17,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2022: 0,00
Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
36,00 mi
Ago/2022: 36,22 mi
Jul/2022: 36,42 mi
Investimentos
Total investido
1,73 bi
Ago/2022: 1,78 bi
Jul/2022: 1,85 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,60 bi
92,45%
|
1,61 bi
90,17%
|
1,60 bi
86,55%
|
| Ações |
26,02 mi
1,50%
|
36,22 mi
2,03%
|
34,41 mi
1,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,34 mi
1,17%
|
20,34 mi
1,14%
|
20,34 mi
1,10%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
0,91%
|
15,79 mi
0,89%
|
15,79 mi
0,85%
|
| Imóveis acabados |
4,55 mi
0,26%
|
4,55 mi
0,26%
|
4,55 mi
0,25%
|
| Fundos imobiliários |
1,82 mi
0,11%
|
836.000,00
0,05%
|
836.000,00
0,05%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,60 bi
92,45%
Ago/2022: 1,61 bi (90,17%)
Jul/2022: 1,60 bi (86,55%)
Ações
26,02 mi
1,50%
Ago/2022: 36,22 mi (2,03%)
Jul/2022: 34,41 mi (1,86%)
Direitos sobre imóveis
20,34 mi
1,17%
Ago/2022: 20,34 mi (1,14%)
Jul/2022: 20,34 mi (1,10%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
0,91%
Ago/2022: 15,79 mi (0,89%)
Jul/2022: 15,79 mi (0,85%)
Imóveis acabados
4,55 mi
0,26%
Ago/2022: 4,55 mi (0,26%)
Jul/2022: 4,55 mi (0,25%)
Fundos imobiliários
1,82 mi
0,11%
Ago/2022: 836.000,00 (0,05%)
Jul/2022: 836.000,00 (0,05%)