TGAR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2022

Entrega

11/10/2022 08:52

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,83 bi
Ago/2022: 1,88 bi Jul/2022: 1,91 bi
Patrimônio líquido 1,35 bi
Ago/2022: 1,38 bi Jul/2022: 1,39 bi
Total dos passivos 477,82 mi
Ago/2022: 503,56 mi Jul/2022: 523,46 mi
Liquidez total 57,17 mi
Ago/2022: 61,70 mi Jul/2022: 22,66 mi
Índice de solvência 26,17%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 26,77% Jul/2022: 27,37%
Alavancagem 0,33%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: 0,32% Jul/2022: 0,32%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.309.571
Ago/2022: 11.309.571 Jul/2022: 11.309.571
Número de cotistas 83.969
Ago/2022: 84.428 Jul/2022: 83.636
Valor patrimonial por cota R$ 119,19
Ago/2022: R$ 121,80 Jul/2022: R$ 122,84

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 17,98 mi
└─ Por cota R$ 1,5900
Ago/2022: 17,98 mi Jul/2022: 17,87 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2022: 0,00 Jul/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 36,00 mi
Ago/2022: 36,22 mi Jul/2022: 36,42 mi

Investimentos

Total investido
1,73 bi
Ago/2022: 1,78 bi Jul/2022: 1,85 bi
Ações de SPEs imobiliárias
1,60 bi 92,45%
Ago/2022: 1,61 bi (90,17%) Jul/2022: 1,60 bi (86,55%)
Ações
26,02 mi 1,50%
Ago/2022: 36,22 mi (2,03%) Jul/2022: 34,41 mi (1,86%)
Direitos sobre imóveis
20,34 mi 1,17%
Ago/2022: 20,34 mi (1,14%) Jul/2022: 20,34 mi (1,10%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi 0,91%
Ago/2022: 15,79 mi (0,89%) Jul/2022: 15,79 mi (0,85%)
Imóveis acabados
4,55 mi 0,26%
Ago/2022: 4,55 mi (0,26%) Jul/2022: 4,55 mi (0,25%)
Fundos imobiliários
1,82 mi 0,11%
Ago/2022: 836.000,00 (0,05%) Jul/2022: 836.000,00 (0,05%)
Ver página do fundo Documento original na B3

Artigos sobre TGAR11

Ver todos os artigos →