TGAR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2022

Entrega

14/11/2022 18:30

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,88 bi
Set/2022: 1,83 bi Ago/2022: 1,88 bi
Patrimônio líquido 1,32 bi
Set/2022: 1,35 bi Ago/2022: 1,38 bi
Total dos passivos 554,90 mi
Set/2022: 477,82 mi Ago/2022: 503,56 mi
Liquidez total 116,82 mi
Set/2022: 57,17 mi Ago/2022: 61,70 mi
Índice de solvência 29,55%

Passivos / Ativo

Set/2022: 26,17% Ago/2022: 26,77%
Alavancagem 0,34%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: 0,33% Ago/2022: 0,32%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.309.571
Set/2022: 11.309.571 Ago/2022: 11.309.571
Número de cotistas 86.075
Set/2022: 83.969 Ago/2022: 84.428
Valor patrimonial por cota R$ 116,96
Set/2022: R$ 119,19 Ago/2022: R$ 121,80

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 17,80 mi
└─ Por cota R$ 1,5740
Set/2022: 17,98 mi Ago/2022: 17,98 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Set/2022: 0,00 Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 35,82 mi
Set/2022: 36,00 mi Ago/2022: 36,22 mi

Investimentos

Total investido
1,72 bi
Set/2022: 1,73 bi Ago/2022: 1,78 bi
Ações de SPEs imobiliárias
1,60 bi 92,73%
Set/2022: 1,60 bi (92,45%) Ago/2022: 1,61 bi (90,17%)
Direitos sobre imóveis
20,34 mi 1,18%
Set/2022: 20,34 mi (1,17%) Ago/2022: 20,34 mi (1,14%)
Ações
16,93 mi 0,98%
Set/2022: 26,02 mi (1,50%) Ago/2022: 36,22 mi (2,03%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi 0,92%
Set/2022: 15,79 mi (0,91%) Ago/2022: 15,79 mi (0,89%)
Imóveis acabados
4,55 mi 0,26%
Set/2022: 4,55 mi (0,26%) Ago/2022: 4,55 mi (0,26%)
Fundos imobiliários
2,29 mi 0,13%
Set/2022: 1,82 mi (0,11%) Ago/2022: 836.000,00 (0,05%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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