TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2022
Entrega
14/11/2022 18:30
Outubro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,88 bi | 1,83 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,32 bi | 1,35 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 554,90 mi | 477,82 mi | 503,56 mi |
| Liquidez total | 116,82 mi | 57,17 mi | 61,70 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 29,55% | 26,17% | 26,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,34% | 0,33% | 0,32% |
Ativo
1,88 bi
Set/2022: 1,83 bi
Ago/2022: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,32 bi
Set/2022: 1,35 bi
Ago/2022: 1,38 bi
Total dos passivos
554,90 mi
Set/2022: 477,82 mi
Ago/2022: 503,56 mi
Liquidez total
116,82 mi
Set/2022: 57,17 mi
Ago/2022: 61,70 mi
Índice de solvência
29,55%
Passivos / Ativo
Set/2022: 26,17%
Ago/2022: 26,77%
Alavancagem
0,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2022: 0,33%
Ago/2022: 0,32%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.571 | 11.309.571 | 11.309.571 |
| Número de cotistas | 86.075 | 83.969 | 84.428 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 116,96 | R$ 119,19 | R$ 121,80 |
Número de cotas emitidas
11.309.571
Set/2022: 11.309.571
Ago/2022: 11.309.571
Número de cotistas
86.075
Set/2022: 83.969
Ago/2022: 84.428
Valor patrimonial por cota
R$ 116,96
Set/2022: R$ 119,19
Ago/2022: R$ 121,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,80 mi | 17,98 mi | 17,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5740 | R$ 1,5900 | R$ 1,5900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 35,82 mi | 36,00 mi | 36,22 mi |
Rendimentos a distribuir
17,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,5740
Set/2022: 17,98 mi
Ago/2022: 17,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2022: 0,00
Ago/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
35,82 mi
Set/2022: 36,00 mi
Ago/2022: 36,22 mi
Investimentos
Total investido
1,72 bi
Set/2022: 1,73 bi
Ago/2022: 1,78 bi
| Tipo de ativo | Out/2022 | Set/2022 | Ago/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,60 bi
92,73%
|
1,60 bi
92,45%
|
1,61 bi
90,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,34 mi
1,18%
|
20,34 mi
1,17%
|
20,34 mi
1,14%
|
| Ações |
16,93 mi
0,98%
|
26,02 mi
1,50%
|
36,22 mi
2,03%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
0,92%
|
15,79 mi
0,91%
|
15,79 mi
0,89%
|
| Imóveis acabados |
4,55 mi
0,26%
|
4,55 mi
0,26%
|
4,55 mi
0,26%
|
| Fundos imobiliários |
2,29 mi
0,13%
|
1,82 mi
0,11%
|
836.000,00
0,05%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,60 bi
92,73%
Set/2022: 1,60 bi (92,45%)
Ago/2022: 1,61 bi (90,17%)
Direitos sobre imóveis
20,34 mi
1,18%
Set/2022: 20,34 mi (1,17%)
Ago/2022: 20,34 mi (1,14%)
Ações
16,93 mi
0,98%
Set/2022: 26,02 mi (1,50%)
Ago/2022: 36,22 mi (2,03%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
0,92%
Set/2022: 15,79 mi (0,91%)
Ago/2022: 15,79 mi (0,89%)
Imóveis acabados
4,55 mi
0,26%
Set/2022: 4,55 mi (0,26%)
Ago/2022: 4,55 mi (0,26%)
Fundos imobiliários
2,29 mi
0,13%
Set/2022: 1,82 mi (0,11%)
Ago/2022: 836.000,00 (0,05%)