TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
14/03/2022 16:58
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,05 bi | 2,05 bi | 2,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,48 bi | 1,49 bi | 1,50 bi |
| Total dos passivos | 562,31 mi | 561,87 mi | 594,46 mi |
| Liquidez total | 40,22 mi | 45,38 mi | 73,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,49% | 27,40% | 28,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
Ativo
2,05 bi
Jan/2022: 2,05 bi
Dez/2021: 2,09 bi
Patrimônio líquido
1,48 bi
Jan/2022: 1,49 bi
Dez/2021: 1,50 bi
Total dos passivos
562,31 mi
Jan/2022: 561,87 mi
Dez/2021: 594,46 mi
Liquidez total
40,22 mi
Jan/2022: 45,38 mi
Dez/2021: 73,37 mi
Índice de solvência
27,49%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 27,40%
Dez/2021: 28,42%
Alavancagem
0,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 0,30%
Dez/2021: 0,30%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.571 | 11.309.571 | 11.309.572 |
| Número de cotistas | 81.183 | 80.923 | 80.194 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 131,14 | R$ 131,67 | R$ 132,36 |
Número de cotas emitidas
11.309.571
Jan/2022: 11.309.571
Dez/2021: 11.309.572
Número de cotistas
81.183
Jan/2022: 80.923
Dez/2021: 80.194
Valor patrimonial por cota
R$ 131,14
Jan/2022: R$ 131,67
Dez/2021: R$ 132,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,80 mi | 13,12 mi | 13,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2200 | R$ 1,1600 | R$ 1,2300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 37,91 mi | 38,07 mi | 38,58 mi |
Rendimentos a distribuir
13,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,2200
Jan/2022: 13,12 mi
Dez/2021: 13,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2022: 0,00
Dez/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
37,91 mi
Jan/2022: 38,07 mi
Dez/2021: 38,58 mi
Investimentos
Total investido
1,97 bi
Jan/2022: 1,97 bi
Dez/2021: 1,98 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,66 bi
84,22%
|
1,67 bi
84,88%
|
1,68 bi
84,99%
|
| Ações |
58,58 mi
2,98%
|
53,04 mi
2,70%
|
50,70 mi
2,56%
|
| Fundos imobiliários |
43,37 mi
2,20%
|
41,56 mi
2,11%
|
37,13 mi
1,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,34 mi
1,03%
|
20,14 mi
1,02%
|
19,94 mi
1,01%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
0,80%
|
15,79 mi
0,80%
|
15,79 mi
0,80%
|
| Imóveis acabados |
4,55 mi
0,23%
|
4,35 mi
0,22%
|
4,15 mi
0,21%
|
| Outras cotas de fundos |
0,00
-
|
0,00
-
|
4,47 mi
0,23%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,66 bi
84,22%
Jan/2022: 1,67 bi (84,88%)
Dez/2021: 1,68 bi (84,99%)
Ações
58,58 mi
2,98%
Jan/2022: 53,04 mi (2,70%)
Dez/2021: 50,70 mi (2,56%)
Fundos imobiliários
43,37 mi
2,20%
Jan/2022: 41,56 mi (2,11%)
Dez/2021: 37,13 mi (1,88%)
Direitos sobre imóveis
20,34 mi
1,03%
Jan/2022: 20,14 mi (1,02%)
Dez/2021: 19,94 mi (1,01%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
0,80%
Jan/2022: 15,79 mi (0,80%)
Dez/2021: 15,79 mi (0,80%)
Imóveis acabados
4,55 mi
0,23%
Jan/2022: 4,35 mi (0,22%)
Dez/2021: 4,15 mi (0,21%)
Outras cotas de fundos
0,00
-
Jan/2022: 0,00 (-)
Dez/2021: 4,47 mi (0,23%)