TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2022
Entrega
15/07/2022 09:28
Junho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,95 bi | 1,97 bi | 2,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,42 bi | 1,45 bi |
| Total dos passivos | 538,48 mi | 548,09 mi | 564,84 mi |
| Liquidez total | 27,79 mi | 28,85 mi | 36,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,68% | 27,84% | 28,07% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,32% | 0,31% | 0,31% |
Ativo
1,95 bi
Mai/2022: 1,97 bi
Abr/2022: 2,01 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Mai/2022: 1,42 bi
Abr/2022: 1,45 bi
Total dos passivos
538,48 mi
Mai/2022: 548,09 mi
Abr/2022: 564,84 mi
Liquidez total
27,79 mi
Mai/2022: 28,85 mi
Abr/2022: 36,42 mi
Índice de solvência
27,68%
Passivos / Ativo
Mai/2022: 27,84%
Abr/2022: 28,07%
Alavancagem
0,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2022: 0,31%
Abr/2022: 0,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.571 | 11.309.571 | 11.309.571 |
| Número de cotistas | 83.295 | 82.872 | 82.263 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 124,40 | R$ 125,62 | R$ 128,00 |
Número de cotas emitidas
11.309.571
Mai/2022: 11.309.571
Abr/2022: 11.309.571
Número de cotistas
83.295
Mai/2022: 82.872
Abr/2022: 82.263
Valor patrimonial por cota
R$ 124,40
Mai/2022: R$ 125,62
Abr/2022: R$ 128,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,76 mi | 17,30 mi | 16,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5700 | R$ 1,5300 | R$ 1,4400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,63 mi | 36,89 mi | 37,45 mi |
Rendimentos a distribuir
17,76 mi
└─ Por cota
R$ 1,5700
Mai/2022: 17,30 mi
Abr/2022: 16,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2022: 0,00
Abr/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
36,63 mi
Mai/2022: 36,89 mi
Abr/2022: 37,45 mi
Investimentos
Total investido
1,88 bi
Mai/2022: 1,90 bi
Abr/2022: 1,94 bi
| Tipo de ativo | Jun/2022 | Mai/2022 | Abr/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,61 bi
85,58%
|
1,62 bi
85,12%
|
1,64 bi
84,73%
|
| Ações |
36,04 mi
1,92%
|
35,93 mi
1,89%
|
48,89 mi
2,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,34 mi
1,08%
|
20,34 mi
1,07%
|
20,34 mi
1,05%
|
| Fundos imobiliários |
18,53 mi
0,99%
|
28,32 mi
1,49%
|
27,96 mi
1,44%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
0,84%
|
15,79 mi
0,83%
|
15,79 mi
0,81%
|
| Imóveis acabados |
4,55 mi
0,24%
|
4,55 mi
0,24%
|
4,55 mi
0,23%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,61 bi
85,58%
Mai/2022: 1,62 bi (85,12%)
Abr/2022: 1,64 bi (84,73%)
Ações
36,04 mi
1,92%
Mai/2022: 35,93 mi (1,89%)
Abr/2022: 48,89 mi (2,52%)
Direitos sobre imóveis
20,34 mi
1,08%
Mai/2022: 20,34 mi (1,07%)
Abr/2022: 20,34 mi (1,05%)
Fundos imobiliários
18,53 mi
0,99%
Mai/2022: 28,32 mi (1,49%)
Abr/2022: 27,96 mi (1,44%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
0,84%
Mai/2022: 15,79 mi (0,83%)
Abr/2022: 15,79 mi (0,81%)
Imóveis acabados
4,55 mi
0,24%
Mai/2022: 4,55 mi (0,24%)
Abr/2022: 4,55 mi (0,23%)