TGAR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/12/2021

Entrega

14/01/2022 13:27

Dezembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,09 bi
Nov/2021: 1,51 bi Out/2021: 1,54 bi
Patrimônio líquido 1,50 bi
Nov/2021: 1,44 bi Out/2021: 1,46 bi
Total dos passivos 594,46 mi
Nov/2021: 73,52 mi Out/2021: 73,31 mi
Liquidez total 73,37 mi
Nov/2021: 118,31 mi Out/2021: 135,18 mi
Índice de solvência 28,42%

Passivos / Ativo

Nov/2021: 4,85% Out/2021: 4,78%
Alavancagem 0,30%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2021: 0,14% Out/2021: 0,14%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.309.572
Nov/2021: 11.309.572 Out/2021: 11.309.572
Número de cotistas 80.194
Nov/2021: 79.581 Out/2021: 80.206
Valor patrimonial por cota R$ 132,36
Nov/2021: R$ 127,41 Out/2021: R$ 129,24

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,91 mi
└─ Por cota R$ 1,2300
Nov/2021: 13,80 mi Out/2021: 13,57 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Nov/2021: 0,00 Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 38,58 mi
Nov/2021: 35,88 mi Out/2021: 36,13 mi

Investimentos

Total investido
1,98 bi
Nov/2021: 1,36 bi Out/2021: 1,36 bi
Ações de SPEs imobiliárias
1,68 bi 84,99%
Nov/2021: 1,12 bi (82,55%) Out/2021: 1,16 bi (84,74%)
Ações
50,70 mi 2,56%
Nov/2021: 43,46 mi (3,20%) Out/2021: 33,58 mi (2,46%)
Fundos imobiliários
37,13 mi 1,88%
Nov/2021: 27,34 mi (2,01%) Out/2021: 23,98 mi (1,76%)
Direitos sobre imóveis
19,94 mi 1,01%
Nov/2021: 19,34 mi (1,42%) Out/2021: 19,34 mi (1,42%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi 0,80%
Nov/2021: 15,94 mi (1,17%) Out/2021: 15,94 mi (1,17%)
Outras cotas de fundos
4,47 mi 0,23%
Nov/2021: 0,00 (-) Out/2021: 0,00 (-)
Imóveis acabados
4,15 mi 0,21%
Nov/2021: 3,40 mi (0,25%) Out/2021: 3,40 mi (0,25%)
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