TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 13:27
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,09 bi | 1,51 bi | 1,54 bi |
| Patrimônio líquido | 1,50 bi | 1,44 bi | 1,46 bi |
| Total dos passivos | 594,46 mi | 73,52 mi | 73,31 mi |
| Liquidez total | 73,37 mi | 118,31 mi | 135,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 28,42% | 4,85% | 4,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,30% | 0,14% | 0,14% |
Ativo
2,09 bi
Nov/2021: 1,51 bi
Out/2021: 1,54 bi
Patrimônio líquido
1,50 bi
Nov/2021: 1,44 bi
Out/2021: 1,46 bi
Total dos passivos
594,46 mi
Nov/2021: 73,52 mi
Out/2021: 73,31 mi
Liquidez total
73,37 mi
Nov/2021: 118,31 mi
Out/2021: 135,18 mi
Índice de solvência
28,42%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 4,85%
Out/2021: 4,78%
Alavancagem
0,30%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 0,14%
Out/2021: 0,14%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.572 | 11.309.572 | 11.309.572 |
| Número de cotistas | 80.194 | 79.581 | 80.206 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 132,36 | R$ 127,41 | R$ 129,24 |
Número de cotas emitidas
11.309.572
Nov/2021: 11.309.572
Out/2021: 11.309.572
Número de cotistas
80.194
Nov/2021: 79.581
Out/2021: 80.206
Valor patrimonial por cota
R$ 132,36
Nov/2021: R$ 127,41
Out/2021: R$ 129,24
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,91 mi | 13,80 mi | 13,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2300 | R$ 1,2200 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 38,58 mi | 35,88 mi | 36,13 mi |
Rendimentos a distribuir
13,91 mi
└─ Por cota
R$ 1,2300
Nov/2021: 13,80 mi
Out/2021: 13,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2021: 0,00
Out/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
38,58 mi
Nov/2021: 35,88 mi
Out/2021: 36,13 mi
Investimentos
Total investido
1,98 bi
Nov/2021: 1,36 bi
Out/2021: 1,36 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,68 bi
84,99%
|
1,12 bi
82,55%
|
1,16 bi
84,74%
|
| Ações |
50,70 mi
2,56%
|
43,46 mi
3,20%
|
33,58 mi
2,46%
|
| Fundos imobiliários |
37,13 mi
1,88%
|
27,34 mi
2,01%
|
23,98 mi
1,76%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,94 mi
1,01%
|
19,34 mi
1,42%
|
19,34 mi
1,42%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
0,80%
|
15,94 mi
1,17%
|
15,94 mi
1,17%
|
| Outras cotas de fundos |
4,47 mi
0,23%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Imóveis acabados |
4,15 mi
0,21%
|
3,40 mi
0,25%
|
3,40 mi
0,25%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,68 bi
84,99%
Nov/2021: 1,12 bi (82,55%)
Out/2021: 1,16 bi (84,74%)
Ações
50,70 mi
2,56%
Nov/2021: 43,46 mi (3,20%)
Out/2021: 33,58 mi (2,46%)
Fundos imobiliários
37,13 mi
1,88%
Nov/2021: 27,34 mi (2,01%)
Out/2021: 23,98 mi (1,76%)
Direitos sobre imóveis
19,94 mi
1,01%
Nov/2021: 19,34 mi (1,42%)
Out/2021: 19,34 mi (1,42%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
0,80%
Nov/2021: 15,94 mi (1,17%)
Out/2021: 15,94 mi (1,17%)
Outras cotas de fundos
4,47 mi
0,23%
Nov/2021: 0,00 (-)
Out/2021: 0,00 (-)
Imóveis acabados
4,15 mi
0,21%
Nov/2021: 3,40 mi (0,25%)
Out/2021: 3,40 mi (0,25%)