TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
11/08/2022 19:07
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,91 bi | 1,95 bi | 1,97 bi |
| Patrimônio líquido | 1,39 bi | 1,41 bi | 1,42 bi |
| Total dos passivos | 523,46 mi | 538,48 mi | 548,09 mi |
| Liquidez total | 22,66 mi | 27,79 mi | 28,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 27,37% | 27,68% | 27,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,32% | 0,32% | 0,31% |
Ativo
1,91 bi
Jun/2022: 1,95 bi
Mai/2022: 1,97 bi
Patrimônio líquido
1,39 bi
Jun/2022: 1,41 bi
Mai/2022: 1,42 bi
Total dos passivos
523,46 mi
Jun/2022: 538,48 mi
Mai/2022: 548,09 mi
Liquidez total
22,66 mi
Jun/2022: 27,79 mi
Mai/2022: 28,85 mi
Índice de solvência
27,37%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 27,68%
Mai/2022: 27,84%
Alavancagem
0,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 0,32%
Mai/2022: 0,31%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.571 | 11.309.571 | 11.309.571 |
| Número de cotistas | 83.636 | 83.295 | 82.872 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,84 | R$ 124,40 | R$ 125,62 |
Número de cotas emitidas
11.309.571
Jun/2022: 11.309.571
Mai/2022: 11.309.571
Número de cotistas
83.636
Jun/2022: 83.295
Mai/2022: 82.872
Valor patrimonial por cota
R$ 122,84
Jun/2022: R$ 124,40
Mai/2022: R$ 125,62
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,87 mi | 17,76 mi | 17,30 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5800 | R$ 1,5700 | R$ 1,5300 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,42 mi | 36,63 mi | 36,89 mi |
Rendimentos a distribuir
17,87 mi
└─ Por cota
R$ 1,5800
Jun/2022: 17,76 mi
Mai/2022: 17,30 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2022: 0,00
Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
36,42 mi
Jun/2022: 36,63 mi
Mai/2022: 36,89 mi
Investimentos
Total investido
1,85 bi
Jun/2022: 1,88 bi
Mai/2022: 1,90 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,60 bi
86,55%
|
1,61 bi
85,58%
|
1,62 bi
85,12%
|
| Ações |
34,41 mi
1,86%
|
36,04 mi
1,92%
|
35,93 mi
1,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
20,34 mi
1,10%
|
20,34 mi
1,08%
|
20,34 mi
1,07%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,79 mi
0,85%
|
15,79 mi
0,84%
|
15,79 mi
0,83%
|
| Imóveis acabados |
4,55 mi
0,25%
|
4,55 mi
0,24%
|
4,55 mi
0,24%
|
| Fundos imobiliários |
836.000,00
0,05%
|
18,53 mi
0,99%
|
28,32 mi
1,49%
|
Ações de SPEs imobiliárias
1,60 bi
86,55%
Jun/2022: 1,61 bi (85,58%)
Mai/2022: 1,62 bi (85,12%)
Ações
34,41 mi
1,86%
Jun/2022: 36,04 mi (1,92%)
Mai/2022: 35,93 mi (1,89%)
Direitos sobre imóveis
20,34 mi
1,10%
Jun/2022: 20,34 mi (1,08%)
Mai/2022: 20,34 mi (1,07%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi
0,85%
Jun/2022: 15,79 mi (0,84%)
Mai/2022: 15,79 mi (0,83%)
Imóveis acabados
4,55 mi
0,25%
Jun/2022: 4,55 mi (0,24%)
Mai/2022: 4,55 mi (0,24%)
Fundos imobiliários
836.000,00
0,05%
Jun/2022: 18,53 mi (0,99%)
Mai/2022: 28,32 mi (1,49%)