TGAR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/07/2022

Entrega

11/08/2022 19:07

Julho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,91 bi
Jun/2022: 1,95 bi Mai/2022: 1,97 bi
Patrimônio líquido 1,39 bi
Jun/2022: 1,41 bi Mai/2022: 1,42 bi
Total dos passivos 523,46 mi
Jun/2022: 538,48 mi Mai/2022: 548,09 mi
Liquidez total 22,66 mi
Jun/2022: 27,79 mi Mai/2022: 28,85 mi
Índice de solvência 27,37%

Passivos / Ativo

Jun/2022: 27,68% Mai/2022: 27,84%
Alavancagem 0,32%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2022: 0,32% Mai/2022: 0,31%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.309.571
Jun/2022: 11.309.571 Mai/2022: 11.309.571
Número de cotistas 83.636
Jun/2022: 83.295 Mai/2022: 82.872
Valor patrimonial por cota R$ 122,84
Jun/2022: R$ 124,40 Mai/2022: R$ 125,62

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 17,87 mi
└─ Por cota R$ 1,5800
Jun/2022: 17,76 mi Mai/2022: 17,30 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Jun/2022: 0,00 Mai/2022: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 36,42 mi
Jun/2022: 36,63 mi Mai/2022: 36,89 mi

Investimentos

Total investido
1,85 bi
Jun/2022: 1,88 bi Mai/2022: 1,90 bi
Ações de SPEs imobiliárias
1,60 bi 86,55%
Jun/2022: 1,61 bi (85,58%) Mai/2022: 1,62 bi (85,12%)
Ações
34,41 mi 1,86%
Jun/2022: 36,04 mi (1,92%) Mai/2022: 35,93 mi (1,89%)
Direitos sobre imóveis
20,34 mi 1,10%
Jun/2022: 20,34 mi (1,08%) Mai/2022: 20,34 mi (1,07%)
Imóveis para venda acabados
15,79 mi 0,85%
Jun/2022: 15,79 mi (0,84%) Mai/2022: 15,79 mi (0,83%)
Imóveis acabados
4,55 mi 0,25%
Jun/2022: 4,55 mi (0,24%) Mai/2022: 4,55 mi (0,24%)
Fundos imobiliários
836.000,00 0,05%
Jun/2022: 18,53 mi (0,99%) Mai/2022: 28,32 mi (1,49%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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