TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 10:40
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,56 bi | 1,57 bi |
| Patrimônio líquido | 1,47 bi | 1,48 bi | 1,49 bi |
| Total dos passivos | 72,39 mi | 85,49 mi | 86,60 mi |
| Liquidez total | 360,70 mi | 428,19 mi | 554,95 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,69% | 5,46% | 5,50% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,14% | 0,94% | 0,93% |
Ativo
1,54 bi
Jul/2021: 1,56 bi
Jun/2021: 1,57 bi
Patrimônio líquido
1,47 bi
Jul/2021: 1,48 bi
Jun/2021: 1,49 bi
Total dos passivos
72,39 mi
Jul/2021: 85,49 mi
Jun/2021: 86,60 mi
Liquidez total
360,70 mi
Jul/2021: 428,19 mi
Jun/2021: 554,95 mi
Índice de solvência
4,69%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 5,46%
Jun/2021: 5,50%
Alavancagem
0,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: 0,94%
Jun/2021: 0,93%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.572 | 11.309.572 | 11.309.572 |
| Número de cotistas | 77.149 | 76.072 | 75.147 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 130,13 | R$ 130,79 | R$ 131,49 |
Número de cotas emitidas
11.309.572
Jul/2021: 11.309.572
Jun/2021: 11.309.572
Número de cotistas
77.149
Jul/2021: 76.072
Jun/2021: 75.147
Valor patrimonial por cota
R$ 130,13
Jul/2021: R$ 130,79
Jun/2021: R$ 131,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,44 mi | 12,21 mi | 12,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0800 | R$ 1,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,54 mi | 36,77 mi | 36,95 mi |
Rendimentos a distribuir
12,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jul/2021: 12,21 mi
Jun/2021: 12,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
36,54 mi
Jul/2021: 36,77 mi
Jun/2021: 36,95 mi
Investimentos
Total investido
1,15 bi
Jul/2021: 1,10 bi
Jun/2021: 981,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
928,99 mi
81,01%
|
851,58 mi
77,45%
|
733,10 mi
74,69%
|
| Ações |
32,34 mi
2,82%
|
29,65 mi
2,70%
|
28,46 mi
2,90%
|
| Direitos sobre imóveis |
18,94 mi
1,65%
|
18,74 mi
1,70%
|
18,54 mi
1,89%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,94 mi
1,39%
|
15,94 mi
1,45%
|
15,94 mi
1,62%
|
| Fundos imobiliários |
11,98 mi
1,04%
|
7,65 mi
0,70%
|
7,58 mi
0,77%
|
| Imóveis acabados |
3,00 mi
0,26%
|
2,80 mi
0,25%
|
2,60 mi
0,26%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
0,01
0,00%
|
Ações de SPEs imobiliárias
928,99 mi
81,01%
Jul/2021: 851,58 mi (77,45%)
Jun/2021: 733,10 mi (74,69%)
Ações
32,34 mi
2,82%
Jul/2021: 29,65 mi (2,70%)
Jun/2021: 28,46 mi (2,90%)
Direitos sobre imóveis
18,94 mi
1,65%
Jul/2021: 18,74 mi (1,70%)
Jun/2021: 18,54 mi (1,89%)
Imóveis para venda acabados
15,94 mi
1,39%
Jul/2021: 15,94 mi (1,45%)
Jun/2021: 15,94 mi (1,62%)
Fundos imobiliários
11,98 mi
1,04%
Jul/2021: 7,65 mi (0,70%)
Jun/2021: 7,58 mi (0,77%)
Imóveis acabados
3,00 mi
0,26%
Jul/2021: 2,80 mi (0,25%)
Jun/2021: 2,60 mi (0,26%)
Outros direitos reais
0,00
-
Jul/2021: 0,00 (-)
Jun/2021: 0,01 (0,00%)