TGAR11

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2021

Entrega

14/10/2021 12:43

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 1,54 bi
Ago/2021: 1,54 bi Jul/2021: 1,56 bi
Patrimônio líquido 1,46 bi
Ago/2021: 1,47 bi Jul/2021: 1,48 bi
Total dos passivos 76,46 mi
Ago/2021: 72,39 mi Jul/2021: 85,49 mi
Liquidez total 297,97 mi
Ago/2021: 360,70 mi Jul/2021: 428,19 mi
Índice de solvência 4,97%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 4,69% Jul/2021: 5,46%
Alavancagem 0,14%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: 0,14% Jul/2021: 0,94%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.309.572
Ago/2021: 11.309.572 Jul/2021: 11.309.572
Número de cotistas 78.835
Ago/2021: 77.149 Jul/2021: 76.072
Valor patrimonial por cota R$ 129,19
Ago/2021: R$ 130,13 Jul/2021: R$ 130,79

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 12,55 mi
└─ Por cota R$ 1,1100
Ago/2021: 12,44 mi Jul/2021: 12,21 mi
Contas a receber - Aluguéis 0,00
Ago/2021: 0,00 Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis 36,32 mi
Ago/2021: 36,54 mi Jul/2021: 36,77 mi

Investimentos

Total investido
1,20 bi
Ago/2021: 1,15 bi Jul/2021: 1,10 bi
Ações de SPEs imobiliárias
985,39 mi 81,90%
Ago/2021: 928,99 mi (81,01%) Jul/2021: 851,58 mi (77,45%)
Ações
32,35 mi 2,69%
Ago/2021: 32,34 mi (2,82%) Jul/2021: 29,65 mi (2,70%)
Fundos imobiliários
19,44 mi 1,62%
Ago/2021: 11,98 mi (1,04%) Jul/2021: 7,65 mi (0,70%)
Direitos sobre imóveis
19,14 mi 1,59%
Ago/2021: 18,94 mi (1,65%) Jul/2021: 18,74 mi (1,70%)
Imóveis para venda acabados
15,94 mi 1,32%
Ago/2021: 15,94 mi (1,39%) Jul/2021: 15,94 mi (1,45%)
Imóveis acabados
3,20 mi 0,27%
Ago/2021: 3,00 mi (0,26%) Jul/2021: 2,80 mi (0,25%)
Ver página do fundo Documento original na B3

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