TGAR11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REAL
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
14/10/2021 12:43
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,54 bi | 1,54 bi | 1,56 bi |
| Patrimônio líquido | 1,46 bi | 1,47 bi | 1,48 bi |
| Total dos passivos | 76,46 mi | 72,39 mi | 85,49 mi |
| Liquidez total | 297,97 mi | 360,70 mi | 428,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,97% | 4,69% | 5,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 0,14% | 0,14% | 0,94% |
Ativo
1,54 bi
Ago/2021: 1,54 bi
Jul/2021: 1,56 bi
Patrimônio líquido
1,46 bi
Ago/2021: 1,47 bi
Jul/2021: 1,48 bi
Total dos passivos
76,46 mi
Ago/2021: 72,39 mi
Jul/2021: 85,49 mi
Liquidez total
297,97 mi
Ago/2021: 360,70 mi
Jul/2021: 428,19 mi
Índice de solvência
4,97%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 4,69%
Jul/2021: 5,46%
Alavancagem
0,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: 0,14%
Jul/2021: 0,94%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.309.572 | 11.309.572 | 11.309.572 |
| Número de cotistas | 78.835 | 77.149 | 76.072 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 129,19 | R$ 130,13 | R$ 130,79 |
Número de cotas emitidas
11.309.572
Ago/2021: 11.309.572
Jul/2021: 11.309.572
Número de cotistas
78.835
Ago/2021: 77.149
Jul/2021: 76.072
Valor patrimonial por cota
R$ 129,19
Ago/2021: R$ 130,13
Jul/2021: R$ 130,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,55 mi | 12,44 mi | 12,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1100 | R$ 1,1000 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 36,32 mi | 36,54 mi | 36,77 mi |
Rendimentos a distribuir
12,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,1100
Ago/2021: 12,44 mi
Jul/2021: 12,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
36,32 mi
Ago/2021: 36,54 mi
Jul/2021: 36,77 mi
Investimentos
Total investido
1,20 bi
Ago/2021: 1,15 bi
Jul/2021: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
985,39 mi
81,90%
|
928,99 mi
81,01%
|
851,58 mi
77,45%
|
| Ações |
32,35 mi
2,69%
|
32,34 mi
2,82%
|
29,65 mi
2,70%
|
| Fundos imobiliários |
19,44 mi
1,62%
|
11,98 mi
1,04%
|
7,65 mi
0,70%
|
| Direitos sobre imóveis |
19,14 mi
1,59%
|
18,94 mi
1,65%
|
18,74 mi
1,70%
|
| Imóveis para venda acabados |
15,94 mi
1,32%
|
15,94 mi
1,39%
|
15,94 mi
1,45%
|
| Imóveis acabados |
3,20 mi
0,27%
|
3,00 mi
0,26%
|
2,80 mi
0,25%
|
Ações de SPEs imobiliárias
985,39 mi
81,90%
Ago/2021: 928,99 mi (81,01%)
Jul/2021: 851,58 mi (77,45%)
Ações
32,35 mi
2,69%
Ago/2021: 32,34 mi (2,82%)
Jul/2021: 29,65 mi (2,70%)
Fundos imobiliários
19,44 mi
1,62%
Ago/2021: 11,98 mi (1,04%)
Jul/2021: 7,65 mi (0,70%)
Direitos sobre imóveis
19,14 mi
1,59%
Ago/2021: 18,94 mi (1,65%)
Jul/2021: 18,74 mi (1,70%)
Imóveis para venda acabados
15,94 mi
1,32%
Ago/2021: 15,94 mi (1,39%)
Jul/2021: 15,94 mi (1,45%)
Imóveis acabados
3,20 mi
0,27%
Ago/2021: 3,00 mi (0,26%)
Jul/2021: 2,80 mi (0,25%)